汇添富鑫悦纯债C(017153)_财务情况

汇添富鑫悦纯债C017153HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	0.04	0.01	0.01	0.45	0.05
本期利润(万元)	0.02	0.00	-0.00	0.25	-0.03
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.00	-0.00	0.02	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.16	0.00	1.96	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	17.50	1.23	0.73	1.17	19.35
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.01	1.01	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.22	0.00	3.77	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	7.96	0.00	7.72	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	95.59	41.11	157.88	195.00	23.93
交易性金融资产(万元)	394265.72	288305.22	603494.86	1081468.03	374399.69
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	394265.72	288305.22	603494.86	1081468.03	374399.69
应付管理人报酬(万元)	64.17	117.05	134.91	233.20	77.56
应付托管费(万元)	21.39	39.02	44.97	77.73	25.85
资产总计(万元)	399966.83	303191.59	603793.17	1108697.69	376357.97
负债合计(万元)	49611.28	182.64	1196.02	181808.35	62620.33
所有者权益合计(万元)	350355.56	303008.95	602597.14	926889.34	313737.64
未分配利润(万元)	6445.10	4410.09	15093.94	25764.87	3887.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	68.56	268.89	162.80	1264.83	1193.19
投资收益(万元)	3949.07	26655.85	13819.17	20393.23	7477.72
公允价值变动收益(万元)	-2474.36	560.67	1175.66	2805.53	1354.84
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1543.27	27485.40	15157.63	24463.59	10025.75
管理人报酬(万元)	397.22	1831.09	987.55	1795.17	685.31
托管费(万元)	132.41	610.36	329.18	598.39	228.44
其它费用(万元)	11.78	23.72	12.30	18.83	8.86
费用合计(万元)	687.86	3449.17	2045.35	4874.66	1537.30
利润总额(万元)	855.41	24036.24	13112.28	19588.93	8488.45
净利润(万元)	855.41	24036.24	13112.28	19588.93	8488.45

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