我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.31 |
0.18 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.23 |
0.43 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17.95 |
117.70 |
4.25 |
1.23 |
0.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
195.00 |
23.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
1081468.03 |
374399.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1081468.03 |
374399.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
233.20 |
77.56 |
| 应付托管费(万元) |
77.73 |
25.85 |
| 资产总计(万元) |
1108697.69 |
376357.97 |
| 负债合计(万元) |
181808.35 |
62620.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
926889.34 |
313737.64 |
| 未分配利润(万元) |
25764.87 |
3887.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1264.83 |
1193.19 |
| 投资收益(万元) |
20393.23 |
7477.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2805.53 |
1354.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24463.59 |
10025.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1795.17 |
685.31 |
| 托管费(万元) |
598.39 |
228.44 |
| 其它费用(万元) |
18.83 |
8.86 |
| 费用合计(万元) |
4874.66 |
1537.30 |
| 利润总额(万元) |
19588.93 |
8488.45 |
| 净利润(万元) |
19588.93 |
8488.45 |
