汇添富鑫悦纯债C(017153)_最新动态

汇添富鑫悦纯债C017153HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0245 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0855

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李伟

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.01	0.17	0.61	0.17
债券型名次	1595	3991	4906	4825	4978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	3.82	8.09	-	8.74
债券型名次	4946	4552	3459	5057	4722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	-0.10	0.54	4.45	0.57
1594	汇添富纯债(LOF)	0.05	0.29	0.95	2.05	0.99
1595	汇添富鑫悦纯债C	0.05	0.01	0.17	0.61	0.17
1596	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.05	0.02	0.41	0.59	0.41
1597	嘉实纯债债券C	0.05	0.23	0.70	1.44	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	红塔红土瑞景纯债A	0.03	0.01	0.14	0.27	0.39
3990	华宸稳健债券A	0.10	0.01	0.15	-7.33	0.14
3991	汇添富鑫悦纯债C	0.05	0.01	0.17	0.61	0.17
3992	建信睿信三个月定期开放债券	0.07	0.01	0.92	1.75	0.90
3993	诺安优化收益债券	0.26	0.01	0.99	2.00	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	汇添富理财60天债券A	0.01	0.06	0.17	0.38	0.15
4905	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.07	0.17	0.39	0.15
4906	汇添富鑫悦纯债C	0.05	0.01	0.17	0.61	0.17
4907	南方卓元债券C	-0.25	-0.88	0.17	0.92	0.23
4908	平安双盈添益债券C	0.06	-0.21	0.17	0.49	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	国金惠鑫短债C	0.01	0.09	0.31	0.61	0.29
4824	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.35	0.61	0.31
4825	汇添富鑫悦纯债C	0.05	0.01	0.17	0.61	0.17
4826	嘉实多元债券B	0.15	-0.91	0.08	0.61	0.54
4827	金信民达纯债A	0.05	0.72	0.21	0.61	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.18	0.63	0.17
4977	汇添富理财14天债券B	0.01	0.07	0.20	0.44	0.17
4978	汇添富鑫悦纯债C	0.05	0.01	0.17	0.61	0.17
4979	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.10	-0.32	-0.18	0.72	0.17
4980	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.05	-0.85	0.15	0.38	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.06	4.00	0.00	-	6.45
4945	汇添富理财60天债券B	1.06	2.41	4.40	-	12.41
4946	汇添富鑫悦纯债C	1.06	3.82	8.09	-	8.74
4947	金元顺安沣顺定开债发起式	1.06	4.13	7.90	16.43	34.98
4948	鹏华稳利短债C	1.06	2.55	5.11	10.02	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	广发景宏债券	1.32	3.82	7.54	-	9.65
4551	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.72	3.82	7.47	13.85	21.11
4552	汇添富鑫悦纯债C	1.06	3.82	8.09	-	8.74
4553	平安季享裕定开债C	2.27	3.82	4.39	5.12	11.08
4554	招商添安1年定开债	1.61	3.82	7.75	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.37	4.63	8.09	-	8.62
3458	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
3459	汇添富鑫悦纯债C	1.06	3.82	8.09	-	8.74
3460	建信睿怡纯债C	3.35	5.72	8.09	-	21.61
3461	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.68	4.25	8.09	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	天弘稳健回报债券发起C	2.58	7.06	9.34	-	9.18
5056	汇添富鑫悦纯债A	1.38	4.47	8.82	-	9.47
5057	汇添富鑫悦纯债C	1.06	3.82	8.09	-	8.74
5058	易方达岁丰添利债券C	2.26	6.30	9.86	-	9.57
5059	融通增鑫债券C	1.80	4.54	9.18	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	鹏华丰尊债券	1.36	5.20	8.68	-	8.75
4721	国融稳益债券A	1.55	3.44	5.87	-	8.74
4722	汇添富鑫悦纯债C	1.06	3.82	8.09	-	8.74
4723	百嘉百盈纯债债券	2.58	5.18	8.65	-	8.73
4724	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.76	4.08	7.22	-	8.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	300.00	30338.92	7.52%
24国开清发02	260.00	26508.71	6.57%
23农发清发01	150.00	16106.96	3.99%
25进出清发02	140.00	14006.23	3.47%
25农发23	120.00	12059.81	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418329.54	103.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

至2021年8月3日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年4月15日至2023年3月2日任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0244	1.0240	1.0240	1.0243	1.0247
累计净值(元)	1.0854	1.0850	1.0850	1.0853	1.0857

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。