汇添富鑫悦纯债C(017153)_最新动态

汇添富鑫悦纯债C017153HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0248 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0858

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李伟

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.34	0.66	0.20
债券型名次	3323	3880	4786	4046	5042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.97	8.38	-	8.77
债券型名次	4519	4426	3388	5031	4724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.34	0.62	0.23
3322	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.16	0.42	0.79	0.24
3323	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.14	0.34	0.66	0.20
3324	汇添富鑫禧债券	0.03	0.11	0.47	0.81	0.24
3325	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.15	0.48	1.07	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	汇添富中短债C	0.04	0.14	0.31	0.52	0.23
3879	汇添富中高等级信用债C	0.04	0.14	0.56	0.91	0.39
3880	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.14	0.34	0.66	0.20
3881	嘉合慧康63个月定开债券C	0.06	0.14	0.38	0.81	0.24
3882	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.38	0.70	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.34	0.62	0.23
4785	汇添富鑫润纯债C	0.09	0.19	0.34	0.39	0.28
4786	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.14	0.34	0.66	0.20
4787	嘉实3个月理财债券A	0.10	0.37	0.34	0.70	0.36
4788	嘉实致融一年定期债券	-0.01	-0.32	0.34	0.91	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	惠升和泰纯债A	0.06	0.23	0.60	0.66	0.49
4045	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.32	0.66	0.23
4046	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.14	0.34	0.66	0.20
4047	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.33	0.66	0.11
4048	嘉实稳华纯债债券A	-0.01	0.07	0.23	0.66	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	汇添富年年利定期开放债券C	0.04	0.13	1.75	1.97	0.20
5041	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.09	0.39	0.75	0.20
5042	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.14	0.34	0.66	0.20
5043	嘉合磐恒债券C	0.02	0.09	0.22	0.54	0.20
5044	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.32	0.63	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	广发中债农发债总指数A	1.25	7.33	13.36	21.80	24.95
4518	华安安平定开	1.25	3.32	8.40	19.23	26.00
4519	汇添富鑫悦纯债C	1.25	3.97	8.38	-	8.77
4520	交银中债1-3年农发债指数A	1.25	4.53	8.73	15.25	22.05
4521	民生加银恒宁债券	1.25	5.95	9.72	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	国金惠鑫短债C	1.48	3.97	6.99	10.52	16.34
4425	国泰君安君得利短债A	1.92	3.97	7.89	-	10.25
4426	汇添富鑫悦纯债C	1.25	3.97	8.38	-	8.77
4427	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4428	博时富洋一年定开债发起式	1.43	3.96	7.01	13.48	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	东方红信用债债券C	3.53	10.81	8.38	15.33	48.76
3387	汇添富多策略纯债C	0.57	3.99	8.38	12.81	14.27
3388	汇添富鑫悦纯债C	1.25	3.97	8.38	-	8.77
3389	浦银安盛盛勤定开债券A	1.56	4.97	8.38	13.61	25.79
3390	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.96	4.27	8.37	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	天弘稳健回报债券发起C	3.58	8.13	9.85	-	10.03
5030	汇添富鑫悦纯债A	1.58	4.64	9.08	-	9.48
5031	汇添富鑫悦纯债C	1.25	3.97	8.38	-	8.77
5032	易方达岁丰添利债券C	2.26	6.42	10.07	-	9.48
5033	融通增鑫债券C	1.74	4.53	9.59	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	融通通华五年定开债券A	3.28	6.37	0.00	-	8.79
4723	交银稳安60天滚动持有债券A	1.84	4.04	8.47	-	8.78
4724	汇添富鑫悦纯债C	1.25	3.97	8.38	-	8.77
4725	长城永利债券A	0.33	4.19	8.45	-	8.76
4726	创金合信利泽纯债债券C	0.99	4.99	8.48	-	8.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	300.00	30338.92	7.52%
24国开清发02	260.00	26508.71	6.57%
23农发清发01	150.00	16106.96	3.99%
25进出清发02	140.00	14006.23	3.47%
25农发23	120.00	12059.81	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418329.54	103.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0247	1.0245	1.0244	1.0244	1.0245
累计净值(元)	1.0857	1.0855	1.0854	1.0854	1.0855

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