汇添富鑫悦纯债C(017153)_最新动态

汇添富鑫悦纯债C017153HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

优化基金布局,着力培育新兴支柱产业[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0228 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0838

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李伟

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.34	0.57	0.00
债券型名次	4738	4005	4446	2597	4483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	4.60	8.35	-	8.56
债券型名次	3879	4104	3352	5024	4691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.08	0.19	0.32	0.01
4737	汇添富鑫悦纯债A	0.01	0.12	0.40	0.72	0.00
4738	汇添富鑫悦纯债C	0.01	0.10	0.34	0.57	0.00
4739	汇添富鑫禧债券	0.01	0.28	0.84	0.24	0.08
4740	嘉合磐益纯债A	0.01	0.15	0.54	0.59	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	汇添富理财14天债券A	0.00	0.10	0.17	0.33	0.01
4004	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.39	0.54	0.02
4005	汇添富鑫悦纯债C	0.01	0.10	0.34	0.57	0.00
4006	嘉合磐泰短债A	0.02	0.10	0.37	0.76	0.03
4007	嘉实超短债债券C	0.01	0.10	0.32	0.53	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	汇添富丰利短债C	0.01	0.11	0.34	0.47	0.03
4445	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.12	0.34	0.56	0.04
4446	汇添富鑫悦纯债C	0.01	0.10	0.34	0.57	0.00
4447	嘉实稳鑫纯债债券	0.05	0.01	0.34	-0.46	0.02
4448	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.34	0.62	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	汇添富利率债	0.03	0.13	0.41	0.57	0.02
2596	汇添富稳利60天短债D	0.01	0.15	0.44	0.57	0.04
2597	汇添富鑫悦纯债C	0.01	0.10	0.34	0.57	0.00
2598	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.30	0.57	0.02
2599	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.57	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	汇添富中债1-3年农发债A	0.03	0.08	0.43	0.25	0.00
4482	汇添富鑫悦纯债A	0.01	0.12	0.40	0.72	0.00
4483	汇添富鑫悦纯债C	0.01	0.10	0.34	0.57	0.00
4484	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.07	0.19	-0.46	0.00
4485	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.06	0.14	-0.56	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	工银丰淳半年定开债券	0.88	5.08	9.14	-	33.02
3878	华夏鼎隆债券C	0.88	6.34	11.82	18.24	25.96
3879	汇添富鑫悦纯债C	0.88	4.60	8.35	-	8.56
3880	嘉实长三角ESG纯债债券	0.88	4.70	8.18	-	8.32
3881	南华瑞鑫定期开放债券	0.88	6.74	11.35	18.03	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	国联安增利债券A	2.11	4.60	7.21	11.87	102.65
4103	汇安嘉盈一年持有期债券C	6.82	4.60	-6.69	-	-7.06
4104	汇添富鑫悦纯债C	0.88	4.60	8.35	-	8.56
4105	交银丰享收益债券C	1.13	4.60	8.86	15.35	46.96
4106	山证裕睿6个月定开C	1.52	4.60	8.91	-	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	工银恒享纯债债券A	0.90	5.19	8.35	14.58	31.21
3351	国寿安保泰荣纯债债券	0.44	5.34	8.35	14.17	19.84
3352	汇添富鑫悦纯债C	0.88	4.60	8.35	-	8.56
3353	交银稳安30天滚动持有债券C	1.59	5.19	8.35	-	8.65
3354	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.60	5.27	8.35	14.45	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	天弘稳健回报债券发起C	3.97	9.72	0.00	-	9.94
5023	汇添富鑫悦纯债A	1.19	5.25	9.02	-	9.21
5024	汇添富鑫悦纯债C	0.88	4.60	8.35	-	8.56
5025	易方达岁丰添利债券C	2.06	7.56	10.53	-	9.18
5026	融通增鑫债券C	0.94	5.07	9.85	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	百嘉百盈纯债债券	2.49	5.93	0.00	-	8.56
4690	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.77	4.34	7.61	-	8.56
4691	汇添富鑫悦纯债C	0.88	4.60	8.35	-	8.56
4692	招商招怡纯债D	1.13	5.76	8.42	-	8.56
4693	长信稳丰债券A	1.58	4.44	7.26	-	8.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	300.00	30184.93	6.82%
24国开清发02	260.00	26367.24	5.96%
22上海银行	230.00	23540.53	5.32%
23交通银行小微债01	180.00	18358.47	4.15%
25农发23	150.00	14983.89	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	442567.57	100.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0227	1.0226	1.0224	1.0225	1.0227
累计净值(元)	1.0837	1.0836	1.0834	1.0835	1.0837

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