汇添富鑫悦纯债C(017153)_最新动态

汇添富鑫悦纯债C017153HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0227 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0837

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李伟

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.12	0.33	0.50	-0.01
债券型名次	4151	3742	4190	2697	4160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	4.51	8.35	-	8.55
债券型名次	3856	4179	3280	5022	4678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.01	0.28	0.81	-0.17	-0.01
4150	汇添富鑫悦纯债A	-0.01	0.14	0.40	0.66	-0.01
4151	汇添富鑫悦纯债C	-0.01	0.12	0.33	0.50	-0.01
4152	嘉实3个月理财债券E	-0.01	-0.01	0.44	0.79	-0.01
4153	嘉实超短债债券C	-0.01	0.11	0.31	0.52	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.12	1.76	1.36	0.01
3741	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.34	0.55	0.03
3742	汇添富鑫悦纯债C	-0.01	0.12	0.33	0.50	-0.01
3743	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.12	0.30	0.49	0.03
3744	嘉实60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.30	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.09	0.33	-0.09	0.04
4189	汇添富中短债E	0.02	0.10	0.33	0.22	0.02
4190	汇添富鑫悦纯债C	-0.01	0.12	0.33	0.50	-0.01
4191	嘉实稳华纯债债券A	0.03	0.15	0.33	1.32	0.03
4192	嘉实稳熙纯债债券	-0.04	0.11	0.33	-0.60	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	华夏稳鑫增利80天债券C	0.00	0.13	0.38	0.50	0.00
2696	汇添富利率债	-0.01	0.13	0.38	0.50	-0.01
2697	汇添富鑫悦纯债C	-0.01	0.12	0.33	0.50	-0.01
2698	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
2699	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.21	0.58	0.50	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.01	0.28	0.81	-0.17	-0.01
4159	汇添富鑫悦纯债A	-0.01	0.14	0.40	0.66	-0.01
4160	汇添富鑫悦纯债C	-0.01	0.12	0.33	0.50	-0.01
4161	嘉实3个月理财债券E	-0.01	-0.01	0.44	0.79	-0.01
4162	嘉实超短债债券C	-0.01	0.11	0.31	0.52	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.86	5.89	9.30	16.21	36.94
3855	国联安6个月定开债C	0.86	0.86	2.28	-	3.51
3856	汇添富鑫悦纯债C	0.86	4.51	8.35	-	8.55
3857	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.86	5.59	9.74	-	9.43
3858	南方1-3年国开债C	0.86	5.38	8.17	14.12	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
4178	华夏中债1-3年政金债指数C	0.58	4.51	8.32	14.71	21.00
4179	汇添富鑫悦纯债C	0.86	4.51	8.35	-	8.55
4180	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.42	4.51	8.73	-	13.12
4181	鹏华丰庆债券	0.81	4.51	7.38	14.19	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	大成安诚债券A	-0.11	5.31	8.35	16.56	17.69
3279	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3280	汇添富鑫悦纯债C	0.86	4.51	8.35	-	8.55
3281	嘉实稳祥纯债债券A	1.61	4.71	8.35	15.37	42.06
3282	交银稳安30天滚动持有债券C	1.57	5.19	8.35	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	天弘稳健回报债券发起C	3.74	9.53	0.00	-	9.83
5021	汇添富鑫悦纯债A	1.18	5.17	9.02	-	9.20
5022	汇添富鑫悦纯债C	0.86	4.51	8.35	-	8.55
5023	易方达岁丰添利债券C	1.98	7.64	10.30	-	9.13
5024	融通增鑫债券C	0.89	5.06	9.82	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.95	5.46	8.41	-	8.55
4677	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.24	11.41	8.85	-	8.55
4678	汇添富鑫悦纯债C	0.86	4.51	8.35	-	8.55
4679	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.27	6.41	8.40	-	8.55
4680	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	300.00	30184.93	6.82%
24国开清发02	260.00	26367.24	5.96%
22上海银行	230.00	23540.53	5.32%
23交通银行小微债01	180.00	18358.47	4.15%
25农发23	150.00	14983.89	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	442567.57	100.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0226	1.0224	1.0225	1.0227	1.0228
累计净值(元)	1.0836	1.0834	1.0835	1.0837	1.0838

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