资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32565.06 95.84%
银行存款和结算备付金 523.92 1.54%
其他资产 889.65 2.62%
资产总值:33978.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中国银行永续债02 25.00 2608.28 8.38%
18农发11 25.00 2595.99 8.34%
25农发贴现07 25.00 2496.90 8.02%
20东方资本债01 20.00 2089.96 6.71%
20信达二级资本债01 20.00 2085.14 6.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17065.43 54.81%
企业债 6309.57 20.26%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%