我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17846.22 92.60%
银行存款和结算备付金 263.84 1.37%
其他资产 1162.00 6.03%
资产总值:19272.06万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20淮安交通MTN001 10.00 1065.09 5.26%
20东证Y1 10.00 1053.00 5.20%
22金阳02 10.00 1050.99 5.19%
20招商银行永续债01 10.00 1047.55 5.17%
23长发集团MTN002 10.00 1046.73 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6247.94 30.85%
企业债 2063.13 10.19%
国家债券 301.57 1.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%