我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.55 |
825.07 |
231.24 |
488.06 |
301.02 |
| 本期利润(万元) |
153.40 |
710.89 |
109.75 |
505.75 |
316.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
433.53 |
0.00 |
291.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13701.92 |
17643.78 |
17067.58 |
22359.78 |
19269.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
767.53 |
113.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
24254.56 |
41441.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24254.56 |
41441.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.05 |
10.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
25031.09 |
42011.48 |
| 负债合计(万元) |
1918.11 |
7431.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
23112.97 |
34579.83 |
| 未分配利润(万元) |
579.97 |
522.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
388.25 |
386.51 |
| 投资收益(万元) |
1181.63 |
591.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-147.71 |
36.41 |
| 其它收入(万元) |
8.57 |
4.46 |
| 收入合计(万元) |
1430.75 |
1019.16 |
| 管理人报酬(万元) |
146.64 |
101.17 |
| 托管费(万元) |
24.44 |
16.86 |
| 其它费用(万元) |
23.50 |
12.72 |
| 费用合计(万元) |
305.63 |
195.74 |
| 利润总额(万元) |
1125.12 |
823.42 |
| 净利润(万元) |
1125.12 |
823.42 |
