资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23783.42 75.75%
银行存款和结算备付金 43.48 0.14%
其他资产 7569.80 24.11%
资产总值:31396.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 60.00 6180.64 25.75%
25国债08 55.00 5534.89 23.06%
25附息国债08 50.00 5032.22 20.96%
25国开03 40.00 3951.70 16.46%
23国开03 20.00 2085.34 8.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13216.32 55.06%
国家债券 10567.10 44.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%