我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.02 |
8.55 |
1.60 |
5.85 |
| 本期利润(万元) |
2.46 |
8.88 |
1.42 |
5.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
0.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
2.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
242.70 |
219.91 |
219.35 |
236.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.91 |
40.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
30713.16 |
31376.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30713.16 |
31376.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.41 |
6.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.47 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
32409.85 |
36966.27 |
| 负债合计(万元) |
6632.72 |
3622.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
25777.13 |
33344.26 |
| 未分配利润(万元) |
699.69 |
405.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.11 |
13.73 |
| 投资收益(万元) |
702.79 |
137.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88.03 |
17.85 |
| 其它收入(万元) |
5.38 |
5.36 |
| 收入合计(万元) |
814.32 |
174.74 |
| 管理人报酬(万元) |
62.91 |
13.34 |
| 托管费(万元) |
20.97 |
4.45 |
| 其它费用(万元) |
15.51 |
5.40 |
| 费用合计(万元) |
211.70 |
40.93 |
| 利润总额(万元) |
602.63 |
133.81 |
| 净利润(万元) |
602.63 |
133.81 |
