汇添富添添乐双盈债券A(017592)_资产配置

汇添富添添乐双盈债券A017592HUITIANFU TIANTIANLE DOUBLE PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	136111.96	10.03%
债券	1179258.46	86.87%
银行存款和结算备付金	4284.20	0.32%
其他资产	37779.97	2.78%

资产总值：1357434.59万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	970.00	99926.10	7.66%
25附息国债11	420.00	41538.29	3.18%
22农行永续债02	240.00	24772.77	1.90%
23附息国债26	180.00	19208.32	1.47%
22农业银行二级01	180.00	18764.45	1.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	598404.24	45.86%
企业债	368191.08	28.22%
国家债券	144954.52	11.11%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	841.25	28997.89	2.22%
中国海洋石油	00883	798.90	15369.71	1.18%
腾讯控股	00700	18.52	10019.85	0.77%
宁德时代	300750	25.66	9422.42	0.72%
美的集团	000333	110.70	8651.20	0.66%
中国宏桥	01378	219.60	6470.08	0.50%
万华化学	600309	75.88	5818.48	0.45%
巨化股份	600160	146.11	5613.55	0.43%
招金矿业	01818	173.85	4826.94	0.37%
吉利汽车	00175	261.90	4234.30	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.32	4.08%
采矿业	3.46	2.65%
能源	1.54	1.18%
原材料	1.28	0.98%
电信服务	1.00	0.77%
金融业	0.46	0.35%
可选消费	0.45	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.06%
工业	0.02	0.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	637.27	18761.23	2.28%
宁德时代	300750	26.39	10607.17	1.29%
腾讯控股	00700	16.61	10054.13	1.22%
中国海洋石油	00883	455.80	7923.23	0.96%
世纪华通	002602	366.34	7586.90	0.92%
招金矿业	01818	253.00	7220.56	0.88%
中国宏桥	01378	202.65	4888.11	0.60%
阿里巴巴-W	09988	27.55	4452.01	0.54%
巨化股份	600160	101.35	4055.01	0.49%
吉利汽车	00175	217.30	3878.54	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	4.03%
采矿业	1.88	2.29%
原材料	1.45	1.77%
可选消费	1.02	1.24%
电信服务	1.01	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	1.04%
能源	0.79	0.96%
工业	0.11	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	472.31	9210.05	1.67%
中国宏桥	01378	443.20	7267.09	1.32%
中国海洋石油	00883	438.30	7082.82	1.29%
腾讯控股	00700	15.23	6986.17	1.27%
招金矿业	01818	330.70	6152.27	1.12%
宁德时代	300750	24.36	6144.08	1.11%
格力电器	000651	91.53	4111.53	0.75%
吉利汽车	00175	211.60	3079.78	0.56%
美的集团	000333	40.02	2889.44	0.52%
小米集团-W	01810	38.12	2084.07	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	3.50%
原材料	1.34	2.44%
采矿业	1.12	2.03%
能源	0.71	1.29%
电信服务	0.70	1.27%
可选消费	0.36	0.65%
金融业	0.26	0.48%
信息技术	0.21	0.38%
工业	0.09	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	571.30	10351.96	1.58%
腾讯控股	00700	20.82	9549.02	1.45%
宁德时代	300750	32.34	8180.08	1.24%
中国海洋石油	00883	437.10	7470.39	1.14%
中国宏桥	01378	495.75	7319.89	1.11%
美的集团	000333	70.52	5535.82	0.84%
招金矿业	01818	296.70	4238.48	0.64%
格力电器	000651	85.25	3875.47	0.59%
亿纬锂能	300014	80.39	3787.17	0.58%
美团-W	03690	25.06	3603.05	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.77	4.22%
采矿业	1.35	2.06%
原材料	1.16	1.76%
电信服务	1.01	1.54%
能源	0.90	1.37%
可选消费	0.74	1.13%
信息技术	0.20	0.30%
金融业	0.13	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.12%
工业	0.05	0.08%

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