我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
723.45 |
204.98 |
275.16 |
-212.28 |
83.64 |
| 本期利润(万元) |
1173.72 |
383.87 |
705.83 |
-321.24 |
-266.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
216.15 |
0.00 |
-254.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18573.01 |
28341.68 |
31396.49 |
60461.00 |
69314.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1036.54 |
66.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
30679.63 |
64595.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
4663.28 |
2593.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
26016.34 |
62001.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.08 |
26.47 |
| 应付托管费(万元) |
4.83 |
10.59 |
| 资产总计(万元) |
33858.85 |
65471.02 |
| 负债合计(万元) |
4253.35 |
1806.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
29605.50 |
63664.32 |
| 未分配利润(万元) |
290.90 |
-273.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
129.86 |
121.33 |
| 投资收益(万元) |
577.84 |
-116.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
185.70 |
-114.43 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
893.47 |
-110.07 |
| 管理人报酬(万元) |
246.41 |
146.20 |
| 托管费(万元) |
98.56 |
58.48 |
| 其它费用(万元) |
16.66 |
6.79 |
| 费用合计(万元) |
504.56 |
234.30 |
| 利润总额(万元) |
388.91 |
-344.37 |
| 净利润(万元) |
388.91 |
-344.37 |
