我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3109.61 8.46%
债券 28612.26 77.87%
银行存款和结算备付金 333.05 0.91%
其他资产 4687.36 12.76%
资产总值:36742.28万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 15.00 1672.51 5.44%
23国债18 13.00 1318.87 4.29%
21国君G4 12.00 1260.17 4.10%
21光证Y1 10.00 1060.66 3.45%
22铁一Y1 10.00 1037.20 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 19213.39 62.49%
国家债券 8236.13 26.79%
金融债券 1162.74 3.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 85.40 1402.84 4.56%
紫金矿业 601899 36.28 610.23 1.98%
中远海控 601919 26.32 272.41 0.89%
长江电力 600900 9.69 241.57 0.79%
春风动力 603129 1.78 213.42 0.69%
嘉友国际 603871 6.89 168.25 0.55%
华菱钢铁 000932 17.48 92.47 0.30%
电投能源 002128 3.68 61.86 0.20%
中国海油 600938 1.59 46.48 0.15%
广汇能源 600256 0.01 0.07 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.14 4.56%
采矿业 0.07 2.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.43%
制造业 0.03 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.79%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 152.00 1790.69 6.05%
陕西煤业 601225 37.60 785.46 2.65%
紫金矿业 601899 62.52 779.00 2.63%
华阳股份 600348 34.96 341.21 1.15%
华菱钢铁 000932 66.29 341.39 1.15%
广汇能源 600256 38.92 277.89 0.94%
百隆东方 601339 42.44 206.68 0.70%
山煤国际 600546 8.05 140.96 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.22 7.38%
能源 0.18 6.05%
制造业 0.05 1.85%
批发和零售业 0.01 0.48%