我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
182.79 |
-1.76 |
10.48 |
-17.66 |
2.10 |
本期利润(万元) |
94.74 |
5.05 |
30.25 |
-23.13 |
-16.72 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
-18.76 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
12175.55 |
1263.82 |
1527.88 |
3203.32 |
4087.00 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.01 |
1.01 |
0.99 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
1036.54 |
66.75 |
交易性金融资产(万元) |
30679.63 |
64595.17 |
其中:股票投资(万元) |
4663.28 |
2593.41 |
其中:债券投资(万元) |
26016.34 |
62001.76 |
应付管理人报酬(万元) |
12.08 |
26.47 |
应付托管费(万元) |
4.83 |
10.59 |
资产总计(万元) |
33858.85 |
65471.02 |
负债合计(万元) |
4253.35 |
1806.70 |
所有者权益合计(万元) |
29605.50 |
63664.32 |
未分配利润(万元) |
290.90 |
-273.33 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
129.86 |
121.33 |
投资收益(万元) |
577.84 |
-116.97 |
公允价值变动收益(万元) |
185.70 |
-114.43 |
其它收入(万元) |
0.07 |
0.01 |
收入合计(万元) |
893.47 |
-110.07 |
管理人报酬(万元) |
246.41 |
146.20 |
托管费(万元) |
98.56 |
58.48 |
其它费用(万元) |
16.66 |
6.79 |
费用合计(万元) |
504.56 |
234.30 |
利润总额(万元) |
388.91 |
-344.37 |
净利润(万元) |
388.91 |
-344.37 |