我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9285.26 97.20%
银行存款和结算备付金 164.87 1.73%
其他资产 102.98 1.08%
资产总值:9553.11万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债03 29.70 3005.44 27.67%
20国开12 20.00 2081.62 19.17%
23附息国债22 10.00 1027.37 9.46%
21国开03 10.00 1025.72 9.45%
23光大集团SCP012 10.00 1009.99 9.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5014.43 46.17%
金融债券 3260.84 30.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%