我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.42 |
1015.16 |
212.10 |
677.53 |
| 本期利润(万元) |
68.26 |
994.20 |
99.78 |
798.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
242.83 |
0.00 |
215.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6564.82 |
12499.83 |
27586.26 |
24440.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
1.10 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
1.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.10 |
1.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
19739.17 |
41194.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19739.17 |
41194.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.63 |
12.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
20390.04 |
42322.61 |
| 负债合计(万元) |
1509.27 |
210.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
18880.77 |
42111.87 |
| 未分配利润(万元) |
388.27 |
473.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
893.26 |
850.76 |
| 投资收益(万元) |
1106.98 |
469.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24.98 |
186.41 |
| 其它收入(万元) |
10.03 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
1985.29 |
1506.43 |
| 管理人报酬(万元) |
202.07 |
140.27 |
| 托管费(万元) |
67.36 |
46.76 |
| 其它费用(万元) |
18.00 |
7.00 |
| 费用合计(万元) |
481.83 |
292.42 |
| 利润总额(万元) |
1503.46 |
1214.01 |
| 净利润(万元) |
1503.46 |
1214.01 |
