资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95696.84 94.78%
银行存款和结算备付金 125.24 0.12%
其他资产 5140.01 5.09%
资产总值:100962.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广东农垦SCP002 60.00 6065.60 5.15%
25中交三航SCP015 60.00 6018.89 5.11%
20乐山国资MTN001 50.00 5183.59 4.40%
21农发03 50.00 5131.65 4.35%
24华夏银行债01 50.00 5113.20 4.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40130.82 34.04%
企业债 212.91 0.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%