我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
409.18 |
98.32 |
14.58 |
0.39 |
| 本期利润(万元) |
548.22 |
180.87 |
16.80 |
3.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
3.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
415.13 |
0.00 |
-24.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29096.45 |
31163.94 |
8881.84 |
2453.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
0.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
308.19 |
66.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
57294.66 |
6107.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
57294.66 |
6107.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.27 |
0.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
60334.71 |
6873.86 |
| 负债合计(万元) |
5565.28 |
1310.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
54769.43 |
5563.51 |
| 未分配利润(万元) |
2392.11 |
135.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.63 |
28.47 |
| 投资收益(万元) |
494.70 |
126.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
287.55 |
137.78 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
814.40 |
293.09 |
| 管理人报酬(万元) |
106.61 |
80.82 |
| 托管费(万元) |
17.77 |
13.47 |
| 其它费用(万元) |
15.05 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
256.37 |
168.78 |
| 利润总额(万元) |
558.03 |
124.31 |
| 净利润(万元) |
558.03 |
124.31 |
