汇添富双享增利债券A(018586)_资产配置

汇添富双享增利债券A018586HUITIANFU DOUBLE ENJOYMENT PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12124.36	11.23%
债券	93091.14	86.21%
银行存款和结算备付金	2690.35	2.49%
其他资产	73.03	0.07%

资产总值：107978.88万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23台州01	30.00	3155.10	3.41%
22工行二级资本债03A	30.00	3070.04	3.32%
25中信银行二级资本债01BC	30.00	2981.96	3.22%
25国债13	24.60	2464.87	2.66%
22邮储银行二级01	20.00	2087.52	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35546.29	38.40%
金融债券	13309.78	14.38%
国家债券	9765.43	10.55%
可转债	4425.19	4.78%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	7.63	1232.99	1.33%
腾讯控股	00700	1.27	768.74	0.83%
中芯国际	00981	9.00	653.65	0.71%
紫金矿业	601899	19.58	576.44	0.62%
宁德时代	300750	1.34	538.68	0.58%
ST华通	002602	23.48	486.27	0.53%
北方华创	002371	0.81	368.67	0.40%
亿纬锂能	300014	4.10	372.94	0.40%
恒瑞医药	600276	5.16	369.20	0.40%
阳光电源	300274	2.23	361.22	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	6.46%
可选消费	0.15	1.64%
采矿业	0.09	0.94%
信息技术	0.09	0.93%
电信服务	0.08	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.82%
医疗保健	0.05	0.55%
金融业	0.04	0.48%
工业	0.02	0.24%
金融	0.02	0.17%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.66	302.75	0.95%
工商银行	01398	34.80	197.40	0.62%
阿里巴巴-W	09988	1.94	194.26	0.61%
宁德时代	300750	0.64	161.42	0.51%
长江电力	600900	5.42	163.36	0.51%
招商银行	600036	3.47	159.45	0.50%
紫金矿业	601899	8.12	158.34	0.50%
美的集团	000333	1.84	132.85	0.42%
中芯国际	00981	3.30	134.52	0.42%
北方华创	002371	0.28	123.82	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	4.87%
可选消费	0.05	1.42%
电信服务	0.03	0.95%
信息技术	0.03	0.91%
采矿业	0.02	0.62%
金融	0.02	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.51%
金融业	0.02	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
医疗保健	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	2.26	266.96	0.87%
腾讯控股	00700	0.55	252.26	0.82%
宁德时代	300750	0.51	129.00	0.42%
美的集团	000333	1.65	129.53	0.42%
格力电器	000651	2.79	126.83	0.41%
工商银行	01398	24.50	125.26	0.41%
长江电力	600900	4.31	119.86	0.39%
立讯精密	002475	2.48	101.41	0.33%
中芯国际	00981	2.30	97.85	0.32%
紫金矿业	601899	5.43	98.39	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	4.62%
可选消费	0.04	1.34%
电信服务	0.03	0.82%
信息技术	0.02	0.49%
金融	0.01	0.41%
金融业	0.01	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.39%
采矿业	0.01	0.32%
租赁和商务服务业	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.39	150.60	0.71%
长江电力	600900	4.02	118.79	0.56%
美的集团	000333	1.42	106.81	0.50%
宁德时代	300750	0.36	95.76	0.45%
立讯精密	002475	2.29	93.34	0.44%
招商银行	600036	2.24	88.03	0.41%
三星医疗	601567	2.72	83.67	0.39%
格力电器	000651	1.77	80.45	0.38%
阿里巴巴-W	09988	0.85	64.86	0.30%
紫金矿业	601899	4.14	62.60	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	6.20%
金融业	0.03	1.19%
电信服务	0.02	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.56%
信息技术	0.01	0.38%
可选消费	0.01	0.30%
采矿业	0.01	0.29%
金融	0.01	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
能源	0.00	0.11%

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