汇添富双享增利债券A(018586)_资产配置

汇添富双享增利债券A018586HUITIANFU DOUBLE ENJOYMENT PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2938.25	10.31%
债券	23137.50	81.17%
银行存款和结算备付金	2412.37	8.46%
其他资产	17.83	0.06%

资产总值：28505.96万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19附息国债10	10.00	1277.77	5.61%
23附息国债23	10.00	1126.91	4.95%
22渝富02	10.00	1127.42	4.95%
22光大银行二级资本债01B	10.00	1099.68	4.83%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1097.18	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5673.51	24.90%
国家债券	4604.16	20.21%
金融债券	4307.35	18.91%
可转债	1328.47	5.83%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	15.20	310.75	1.36%
腾讯控股	00700	0.63	214.13	0.94%
中广核电力	01816	60.70	190.57	0.84%
紫金矿业	601899	5.90	103.66	0.45%
美的集团	000333	1.42	91.59	0.40%
华电国际	600027	12.82	88.97	0.39%
立讯精密	002475	1.97	77.44	0.34%
宁德时代	300750	0.41	73.81	0.32%
三星医疗	601567	2.07	72.45	0.32%
恒瑞医药	600276	1.74	66.92	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	5.21%
能源	0.04	1.60%
采矿业	0.02	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.03%
电信服务	0.02	0.94%
公用事业	0.02	0.84%
工业	0.01	0.42%
信息技术	0.01	0.40%
原材料	0.01	0.39%
金融	0.01	0.26%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	10.40	170.84	0.80%
腾讯控股	00700	0.53	145.97	0.68%
贵州茅台	600519	0.08	136.23	0.64%
美的集团	000333	1.79	114.95	0.54%
嘉友国际	603871	4.54	110.87	0.52%
紫金矿业	601899	6.44	108.32	0.51%
华电国际	600027	14.29	98.17	0.46%
恒瑞医药	600276	2.14	98.38	0.46%
中信证券	600030	4.42	84.86	0.40%
传音控股	688036	0.51	85.55	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.40%
采矿业	0.02	1.14%
金融业	0.02	0.99%
能源	0.02	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.76%
电信服务	0.01	0.68%
工业	0.01	0.49%
医疗保健	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	1.62	249.20	0.91%
贵州茅台	600519	0.11	189.86	0.69%
美的集团	000333	2.89	157.88	0.58%
深圳国际	00152	25.50	152.05	0.56%
海尔智家	600690	6.30	132.30	0.48%
恒瑞医药	600276	2.59	117.15	0.43%
黑猫股份	002068	9.80	113.68	0.42%
苏试试验	300416	6.09	111.87	0.41%
北方华创	002371	0.43	105.66	0.39%
中信证券	600030	5.07	103.28	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	8.73%
采矿业	0.03	1.24%
金融业	0.03	1.06%
工业	0.02	0.56%
电信服务	0.01	0.51%
医疗保健	0.01	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.34%
能源	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	161.87	0.60%
中微公司	688012	1.04	156.60	0.58%
邮储银行	601658	29.48	146.52	0.54%
招商银行	600036	4.13	136.17	0.50%
腾讯控股	00700	0.46	129.25	0.48%
美的集团	000333	2.28	126.49	0.47%
海尔智家	600690	5.23	123.43	0.46%
中国平安	601318	2.27	109.64	0.41%
石头科技	688169	0.37	108.84	0.40%
泸州老窖	000568	0.49	106.16	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	7.69%
金融业	0.05	1.93%
采矿业	0.02	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.70%
电信服务	0.01	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%
医疗保健	0.01	0.30%
能源	0.01	0.28%
批发和零售业	0.01	0.28%

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