我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
23.21 |
-63.19 |
-6.94 |
本期利润(万元) |
258.51 |
-27.39 |
-95.65 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-100.66 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
17630.34 |
17587.76 |
13266.08 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
88.93 |
交易性金融资产(万元) |
32213.17 |
其中:股票投资(万元) |
4017.29 |
其中:债券投资(万元) |
28195.88 |
应付管理人报酬(万元) |
11.68 |
应付托管费(万元) |
3.51 |
资产总计(万元) |
32910.38 |
负债合计(万元) |
5540.12 |
所有者权益合计(万元) |
27370.26 |
未分配利润(万元) |
-177.80 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
197.05 |
投资收益(万元) |
-30.53 |
公允价值变动收益(万元) |
-47.98 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
118.54 |
管理人报酬(万元) |
107.06 |
托管费(万元) |
32.12 |
其它费用(万元) |
15.77 |
费用合计(万元) |
258.47 |
利润总额(万元) |
-139.94 |
净利润(万元) |
-139.94 |