资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145279.57 99.14%
银行存款和结算备付金 1157.93 0.79%
其他资产 98.34 0.07%
资产总值:146535.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华阳新材MTN015 70.00 7208.47 4.82%
24光大银行小微债 60.00 6090.56 4.07%
23华夏银行06 50.00 5172.45 3.46%
20进出15 50.00 5167.66 3.46%
24云能投MTN007 40.00 4208.92 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22458.49 15.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%