资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 169241.70 99.31%
银行存款和结算备付金 1099.36 0.65%
其他资产 79.33 0.05%
资产总值:170420.39万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 80.00 8064.56 5.77%
21平安银行二级 60.00 6129.15 4.38%
21兴业银行二级02 50.00 5102.18 3.65%
23华夏银行06 50.00 5058.97 3.62%
24云能投MTN007 40.00 4239.60 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26391.74 18.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%