我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
976.83 |
9016.42 |
3834.10 |
2636.97 |
307.28 |
本期利润(万元) |
2047.77 |
9088.52 |
2605.52 |
3752.69 |
784.86 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16095.54 |
0.00 |
16251.71 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
259954.98 |
319978.85 |
417336.32 |
452733.76 |
134204.49 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
272.76 |
111.01 |
92.12 |
交易性金融资产(万元) |
407340.09 |
522133.81 |
17502.20 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
399533.88 |
510650.48 |
17203.02 |
应付管理人报酬(万元) |
92.85 |
108.19 |
4.03 |
应付托管费(万元) |
15.47 |
18.03 |
0.67 |
资产总计(万元) |
408572.03 |
523437.87 |
17605.85 |
负债合计(万元) |
60123.37 |
59712.05 |
1413.28 |
所有者权益合计(万元) |
348448.66 |
463725.83 |
16192.57 |
未分配利润(万元) |
19585.90 |
20274.61 |
271.31 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
6.30 |
1.17 |
18.76 |
投资收益(万元) |
11081.42 |
3241.08 |
506.31 |
公允价值变动收益(万元) |
130.58 |
1183.27 |
-54.70 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
11218.29 |
4425.52 |
470.37 |
管理人报酬(万元) |
936.33 |
270.26 |
38.14 |
托管费(万元) |
156.05 |
45.04 |
6.36 |
其它费用(万元) |
24.45 |
9.52 |
6.18 |
费用合计(万元) |
1724.64 |
530.40 |
96.80 |
利润总额(万元) |
9493.66 |
3895.12 |
373.58 |
净利润(万元) |
9493.66 |
3895.12 |
373.58 |