建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516)_财务情况

建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A015516JIANXIN XINHENG 120 DAYS ROLLING, HOLDING SHORT AND MEDIUM BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	637.38	2802.32	1865.32	5445.15	1308.55
本期利润(万元)	381.38	1120.43	119.70	7020.60	353.40
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.70	0.00	3.09	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	13470.11	0.00	12732.06	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	141586.82	150174.20	159574.92	174249.46	198278.70
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.09	1.09	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	0.73	0.00	3.16	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.12	0.00	9.32	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	40.68	101.37	154.80	272.76	111.01
交易性金融资产(万元)	185882.26	216416.03	274652.29	407340.09	522133.81
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	181276.42	212384.70	272714.86	399533.88	510650.48
应付管理人报酬(万元)	39.34	47.61	58.74	92.85	108.19
应付托管费(万元)	6.56	7.93	9.79	15.47	18.03
资产总计(万元)	186967.10	217870.53	276219.01	408572.03	523437.87
负债合计(万元)	28071.58	32482.05	46032.49	60123.37	59712.05
所有者权益合计(万元)	158895.52	185388.49	230186.52	348448.66	463725.83
未分配利润(万元)	14580.42	15777.53	16583.59	19585.90	20274.61

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	25.28	8.25	2.30	6.30	1.17
投资收益(万元)	3348.33	7622.35	4070.91	11081.42	3241.08
公允价值变动收益(万元)	-1788.33	1712.42	1762.18	130.58	1183.27
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1585.27	9343.02	5835.40	11218.29	4425.52
管理人报酬(万元)	252.81	739.58	425.40	936.33	270.26
托管费(万元)	42.14	123.26	70.90	156.05	45.04
其它费用(万元)	10.94	22.02	12.30	24.45	9.52
费用合计(万元)	400.92	1778.52	1048.35	1724.64	530.40
利润总额(万元)	1184.35	7564.50	4787.04	9493.66	3895.12
净利润(万元)	1184.35	7564.50	4787.04	9493.66	3895.12

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