我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-0.39 |
0.01 |
0.13 |
0.12 |
本期利润(万元) |
1.12 |
0.20 |
0.17 |
0.17 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.50 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
66.40 |
67.29 |
2.16 |
2.70 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
1.68 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
2.68 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
103.01 |
88.51 |
交易性金融资产(万元) |
13288.26 |
235262.66 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
13288.26 |
235262.66 |
应付管理人报酬(万元) |
2.94 |
32.20 |
应付托管费(万元) |
0.98 |
10.73 |
资产总计(万元) |
13392.51 |
235352.26 |
负债合计(万元) |
3124.81 |
15569.12 |
所有者权益合计(万元) |
10267.71 |
219783.14 |
未分配利润(万元) |
198.86 |
925.71 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
1.03 |
1089.03 |
投资收益(万元) |
443.68 |
4194.48 |
公允价值变动收益(万元) |
1096.56 |
-1127.36 |
其它收入(万元) |
1.27 |
0.01 |
收入合计(万元) |
1542.54 |
4156.15 |
管理人报酬(万元) |
83.17 |
362.28 |
托管费(万元) |
27.72 |
120.76 |
其它费用(万元) |
11.75 |
17.38 |
费用合计(万元) |
332.89 |
824.95 |
利润总额(万元) |
1209.65 |
3331.21 |
净利润(万元) |
1209.65 |
3331.21 |