交银中债1-5年政金债指数C(015744)_规模评级

交银中债1-5年政金债指数C015744BOCOM SCHROEDER CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.00	0.00
季度净申购	-1.68	64.20	-0.55	1.95
总份额	64.66	66.34	2.13	2.68
季度总申购份额	58.19	75.42	2.58	60.85
季度总赎回份额	59.87	11.21	3.13	58.90

截止日期：2023-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.50	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	420.25	3791200.09	-999.98	0.14	1000.12
3	易方达稳健收益债券B	414.22	2981946.45	351477.92	1171272.34	819794.42
4	中银证券安进债券A	339.53	3194369.51	2.63	5.48	2.86
5	易方达裕祥回报债券A	283.54	1822222.82	6488.18	127132.15	120643.98
交银中债1-5年政金债指数C基金规模在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平

4784	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	130.99	-28388.83	22.86	28411.69
4785	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.01	88.34	-241.26	103.06	344.32
4786	建信双息红利债券H	0.01	69.60	0.39	9.25	8.87
4787	江信祺福C	0.01	53.32	4.46	39.69	35.23
4788	交银稳安30天滚动持有债券A	0.01	119.97	-46.93	19.35	66.28
4789	交银稳安60天滚动持有债券A	0.01	141.96	115.54	122.36	6.82
4790	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	60.69	-18.17	315.82	333.99
4791	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
4792	金鹰恒润债券发起式C	0.01	56.76	42.67	60.13	17.46
4793	金鹰添裕纯债债券A	0.01	103.53	0.40	490.19	489.79
4794	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	83.87	-	-	-
4795	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.01	57.88	57.82	266.00	208.17
4796	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
4797	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
4798	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	79.14	-33.60	21.86	55.46

截止日期：2023-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.50	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	420.25	3791200.09	-999.98	0.14	1000.12
3	中银证券安进债券A	339.53	3194369.51	2.63	5.48	2.86
4	易方达稳健收益债券B	414.22	2981946.45	351477.92	1171272.34	819794.42
5	招商安华债券A	274.16	2392308.69	145014.72	402984.01	257969.28
交银中债1-5年政金债指数C基金规模在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平

4804	博时中债3-5政金债指数C	0.01	68.38	50.64	112.78	62.14
4805	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	68.17	-7.53	12.29	19.82
4806	浙商聚盈纯债债券C	0.01	67.73	3.92	14.48	10.56
4807	宏利溢利债券C	0.01	66.72	18.26	21.26	3.00
4808	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
4809	东兴兴财短债债券A	0.01	65.66	-44.73	3.80	48.52
4810	天弘季季兴三个月定开C	0.01	64.76	12.18	13.05	0.88
4811	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
4812	鑫元合享纯债C	0.01	64.25	-0.43	0.01	0.44
4813	工银14天理财债券发起C	0.01	64.06	4.39	74.71	70.32
4814	博时安诚3个月定开债C	0.01	63.31	-	0.02	-
4815	新华聚利C	0.01	62.74	-11.78	1.12	12.90
4816	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	62.42	6.92	9.03	2.11
4817	方正富邦惠利纯债C	0.01	62.40	-63.25	167.86	231.11
4818	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	239.63	2219018.14	1692386.42	3404452.11	1712065.69
2	嘉实汇鑫中短债债券A	163.98	1526363.64	1141841.17	1716032.12	574190.95
3	民生加银恒益纯债A	99.96	983616.68	934224.07	1572638.90	638414.83
4	平安如意中短债A	176.71	1594818.05	862297.49	1740583.91	878286.42
5	鹏华双季享180天持有期债券A	96.90	913555.03	857659.10	871978.60	14319.50
交银中债1-5年政金债指数C基金规模在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平

1946	银河通利债券(LOF)	5.62	45991.17	64.53	272.79	208.26
1947	长城中债5-10年国开行债券A	3.48	32572.21	64.15	81.68	17.53
1948	大成全球美元债债券C人民币	0.03	255.75	63.93	122.04	58.10
1949	创金合信恒利超短债债券C	1.99	18693.09	63.60	3780.84	3717.23
1950	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
1951	国联安增利债券B	0.17	1249.23	63.33	159.72	96.38
1952	大成安汇金融债A	0.02	182.78	62.56	191.08	128.52
1953	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
1954	宏利中短债债券A	0.09	841.59	61.78	4767.90	4706.12
1955	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
1956	华夏希望债券C	3.67	29716.20	60.96	7887.46	7826.50
1957	财通弘利纯债债券	2.21	21563.70	60.68	70.28	9.60
1958	银河优选六个月持有期债券A	0.40	3726.86	60.35	421.40	361.05
1959	易方达中债1-3年政金债指数C	0.06	650.06	59.50	183.96	124.46
1960	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	59.25	59.26	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	239.63	2219018.14	1692386.42	3404452.11	1712065.69
2	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	63.45	614497.20	189582.03	2934480.80	2744898.77
3	嘉实超短债债券A	141.41	1345375.90	482971.89	2814279.72	2331307.83
4	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.87	858432.10	-30909.11	2197076.42	2227985.53
5	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	75.45	732001.06	244115.87	1991996.22	1747880.34
交银中债1-5年政金债指数C基金规模在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平

2909	大成景轩中高等级债券C	0.01	133.56	4.34	136.75	132.41
2910	汇添富丰利短债D	0.00	0.47	0.29	136.59	136.30
2911	天弘弘利债券	5.55	54332.72	-11928.87	136.56	12065.43
2912	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.46	13656.21	-1373.69	136.20	1509.89
2913	长信纯债壹号C	0.56	4879.05	-335.93	136.17	472.11
2914	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.80	7540.45	-1144.43	134.20	1278.62
2915	大成景旭纯债债券A	0.79	7424.60	86.81	133.70	46.89
2916	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
2917	长城悦享增利债券C	0.00	11.52	10.84	133.57	122.73
2918	南方通元6个月持有债券A	7.44	75784.56	-14231.44	133.05	14364.48
2919	南方双元C	0.39	3479.88	-411.82	132.37	544.19
2920	博时富元纯债债券	35.09	346400.63	109.51	131.70	22.19
2921	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.00	47.49	-87.69	131.65	219.34
2922	申万菱信安泰丰利债券C	0.08	683.14	-1810.42	131.30	1941.72
2923	新华纯债添利债券C	0.69	6118.03	-326.42	131.23	457.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	63.45	614497.20	189582.03	2934480.80	2744898.77
2	嘉实超短债债券A	141.41	1345375.90	482971.89	2814279.72	2331307.83
3	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.87	858432.10	-30909.11	2197076.42	2227985.53
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	75.45	732001.06	244115.87	1991996.22	1747880.34
5	长信30天滚动持有短债债券C	239.63	2219018.14	1692386.42	3404452.11	1712065.69
交银中债1-5年政金债指数C基金规模在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平

3295	国富恒久信用债券A	0.05	461.33	153.38	228.35	74.97
3296	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.12	1312.42	-	-	72.92
3297	嘉实新兴市场C2	0.10	1056.49	-71.73	0.99	72.73
3298	嘉实致嘉纯债债券	106.26	1032414.54	-16.12	56.04	72.16
3299	华安稳固收益债券C	2.06	17801.68	-22.18	49.67	71.85
3300	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.02	199.44	-22.28	49.51	71.79
3301	长城久悦债券A	0.09	867.13	4.39	75.57	71.18
3302	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
3303	工银14天理财债券发起C	0.01	64.06	4.39	74.71	70.32
3304	鑫元鸿利A	0.95	9058.82	-47.78	22.23	70.01
3305	恒生前海恒源丰利债券A	0.49	4019.10	-68.79	0.79	69.58
3306	宝盈鸿盛债券C	0.01	74.53	-57.29	12.11	69.41
3307	前海开源鼎欣债券A	1.58	14316.42	48.99	118.28	69.29
3308	华夏中债1-3年政金债指数C	0.14	1343.76	1109.95	1178.88	68.93
3309	万家家享中短债D	0.00	45.25	36.27	104.92	68.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

445

1453.1000

0.00%

100.00%

2022-12-31

257

83.0600

0.00%

100.00%

2022-06-08

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	445	1453.1000	64.66	100.00
2022-12-31	257	83.0600	2.13	100.00
2022-06-08	-	-	0.00	0.00

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