资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94142.11 99.54%
银行存款和结算备付金 345.04 0.36%
其他资产 89.54 0.09%
资产总值:94576.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20恒丰银行永续债 50.00 5234.21 5.98%
23国开07 50.00 5052.32 5.77%
23鲁钢铁MTN010 40.00 4176.19 4.77%
23云投MTN002 40.00 4166.67 4.76%
24云建投MTN011 40.00 4061.28 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14046.22 16.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%