我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306813.73 99.01%
银行存款和结算备付金 585.67 0.19%
其他资产 2487.24 0.80%
资产总值:309886.63万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交通银行小微债01 110.00 11101.03 3.55%
23光大银行债02 100.00 10216.37 3.26%
23国开10 90.00 9485.73 3.03%
22交通银行小微债01 80.00 8219.77 2.63%
23江苏银行债02 80.00 8178.88 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155975.54 49.84%
国家债券 8549.91 2.73%
企业债 5682.64 1.82%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%