财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 199.34 1034.86 662.32 4417.84 1501.67
本期利润(万元) 92.70 436.20 2.43 5224.49 478.05
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.65 0.00 2.93 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3739.30 0.00 6722.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 36225.89 46573.49 62147.59 101945.96 199972.71
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.09 1.09 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.80 0.00 3.43 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.46 0.00 8.59 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 296.37 113.32 1172.93 80.12 211.26
交易性金融资产(万元) 141517.72 262708.39 345747.70 155241.67 203650.92
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 141217.56 262708.39 345747.70 153828.67 200031.63
应付管理人报酬(万元) 34.12 55.89 75.34 35.33 45.71
应付托管费(万元) 5.69 9.32 12.56 5.89 7.62
资产总计(万元) 141846.43 263826.07 348027.64 155610.94 203900.24
负债合计(万元) 31434.03 55520.99 59913.17 23502.98 48214.10
所有者权益合计(万元) 110412.40 208305.08 288114.47 132107.96 155686.13
未分配利润(万元) 9363.44 16219.57 18149.89 6200.06 5059.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.68 17.35 12.73 11.85 10.37
投资收益(万元) 3009.78 9558.38 4171.50 6519.42 3606.27
公允价值变动收益(万元) -1385.76 1389.98 1501.60 1928.24 2115.61
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1626.70 10965.72 5685.83 8459.52 5732.25
管理人报酬(万元) 251.43 947.90 460.53 489.77 273.10
托管费(万元) 41.91 157.98 76.76 81.63 45.52
其它费用(万元) 11.28 22.72 11.81 23.61 9.68
费用合计(万元) 499.96 1929.23 800.14 1553.22 997.58
利润总额(万元) 1126.73 9036.48 4885.69 6906.30 4734.67
净利润(万元) 1126.73 9036.48 4885.69 6906.30 4734.67