财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
199.34 |
1034.86 |
662.32 |
4417.84 |
1501.67 |
| 本期利润(万元) |
92.70 |
436.20 |
2.43 |
5224.49 |
478.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3739.30 |
0.00 |
6722.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36225.89 |
46573.49 |
62147.59 |
101945.96 |
199972.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.46 |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
296.37 |
113.32 |
1172.93 |
80.12 |
211.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
141517.72 |
262708.39 |
345747.70 |
155241.67 |
203650.92 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
141217.56 |
262708.39 |
345747.70 |
153828.67 |
200031.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.12 |
55.89 |
75.34 |
35.33 |
45.71 |
| 应付托管费(万元) |
5.69 |
9.32 |
12.56 |
5.89 |
7.62 |
| 资产总计(万元) |
141846.43 |
263826.07 |
348027.64 |
155610.94 |
203900.24 |
| 负债合计(万元) |
31434.03 |
55520.99 |
59913.17 |
23502.98 |
48214.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
110412.40 |
208305.08 |
288114.47 |
132107.96 |
155686.13 |
| 未分配利润(万元) |
9363.44 |
16219.57 |
18149.89 |
6200.06 |
5059.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.68 |
17.35 |
12.73 |
11.85 |
10.37 |
| 投资收益(万元) |
3009.78 |
9558.38 |
4171.50 |
6519.42 |
3606.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1385.76 |
1389.98 |
1501.60 |
1928.24 |
2115.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1626.70 |
10965.72 |
5685.83 |
8459.52 |
5732.25 |
| 管理人报酬(万元) |
251.43 |
947.90 |
460.53 |
489.77 |
273.10 |
| 托管费(万元) |
41.91 |
157.98 |
76.76 |
81.63 |
45.52 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.81 |
23.61 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
499.96 |
1929.23 |
800.14 |
1553.22 |
997.58 |
| 利润总额(万元) |
1126.73 |
9036.48 |
4885.69 |
6906.30 |
4734.67 |
| 净利润(万元) |
1126.73 |
9036.48 |
4885.69 |
6906.30 |
4734.67 |