我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 345747.70 99.34%
银行存款和结算备付金 1474.91 0.42%
其他资产 805.02 0.23%
资产总值:348027.64万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行债02 100.00 10357.47 3.59%
24农业银行CD121 100.00 9877.11 3.43%
24浦发银行CD136 100.00 9844.08 3.42%
23江苏银行债02 80.00 8286.17 2.88%
24国开02 80.00 8179.84 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172369.70 59.83%
企业债 8735.18 3.03%
国家债券 6268.64 2.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%