我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
619.77 |
2339.62 |
518.37 |
1418.43 |
809.67 |
| 本期利润(万元) |
835.36 |
3569.72 |
432.75 |
2717.90 |
1794.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2450.88 |
0.00 |
1444.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135874.49 |
59734.75 |
48771.99 |
56440.06 |
64376.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
80.12 |
211.26 |
752.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
155241.67 |
203650.92 |
303052.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
153828.67 |
200031.63 |
297832.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.33 |
45.71 |
83.82 |
| 应付托管费(万元) |
5.89 |
7.62 |
13.97 |
| 资产总计(万元) |
155610.94 |
203900.24 |
310809.91 |
| 负债合计(万元) |
23502.98 |
48214.10 |
5221.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
132107.96 |
155686.13 |
305587.98 |
| 未分配利润(万元) |
6200.06 |
5059.61 |
1963.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.85 |
10.37 |
52.49 |
| 投资收益(万元) |
6519.42 |
3606.27 |
1723.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1928.24 |
2115.61 |
-1917.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8459.52 |
5732.25 |
-141.87 |
| 管理人报酬(万元) |
489.77 |
273.10 |
211.10 |
| 托管费(万元) |
81.63 |
45.52 |
35.18 |
| 其它费用(万元) |
23.61 |
9.68 |
5.25 |
| 费用合计(万元) |
1553.22 |
997.58 |
343.51 |
| 利润总额(万元) |
6906.30 |
4734.67 |
-485.38 |
| 净利润(万元) |
6906.30 |
4734.67 |
-485.38 |
