我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115209.66 99.92%
银行存款和结算备付金 87.22 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:115296.88万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发03 230.00 23489.50 22.36%
23农发03 90.00 9219.66 8.78%
22附息国债22 90.00 9183.30 8.74%
23农发清发12 70.00 7099.98 6.76%
23农发07 60.00 6206.91 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92526.93 88.09%
国家债券 22682.73 21.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%