我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.78 |
0.80 |
0.93 |
7.48 |
1.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
239.90 |
866.51 |
904.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
126606.08 |
417268.92 |
523014.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
126606.08 |
417268.92 |
523014.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.04 |
88.60 |
146.84 |
| 应付托管费(万元) |
13.01 |
29.53 |
48.95 |
| 资产总计(万元) |
153920.44 |
418135.43 |
528019.96 |
| 负债合计(万元) |
79.34 |
72472.12 |
21246.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
153841.10 |
345663.30 |
506773.57 |
| 未分配利润(万元) |
4231.57 |
6047.13 |
1316.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
315.00 |
305.00 |
1240.45 |
| 投资收益(万元) |
8153.28 |
5311.02 |
2888.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2091.72 |
2101.61 |
-2240.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10560.00 |
7717.63 |
1888.23 |
| 管理人报酬(万元) |
909.07 |
627.10 |
754.76 |
| 托管费(万元) |
303.02 |
209.03 |
251.59 |
| 其它费用(万元) |
29.75 |
15.54 |
15.12 |
| 费用合计(万元) |
2632.63 |
1680.84 |
1084.07 |
| 利润总额(万元) |
7927.37 |
6036.79 |
804.16 |
| 净利润(万元) |
7927.37 |
6036.79 |
804.16 |
