我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
3753.77 |
8892.59 |
3830.49 |
2215.71 |
104.89 |
本期利润(万元) |
4956.20 |
11208.43 |
3220.05 |
4143.45 |
1738.16 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6689.09 |
0.00 |
4673.14 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
613014.40 |
492545.40 |
526228.97 |
420313.35 |
221870.68 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
10096.62 |
55.08 |
33.34 |
交易性金融资产(万元) |
559728.97 |
487159.24 |
185734.02 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
550614.58 |
468725.40 |
166860.52 |
应付管理人报酬(万元) |
118.89 |
85.41 |
47.31 |
应付托管费(万元) |
39.63 |
28.47 |
15.77 |
资产总计(万元) |
569828.22 |
487216.25 |
185902.13 |
负债合计(万元) |
76176.49 |
65474.41 |
13700.44 |
所有者权益合计(万元) |
493651.73 |
421741.84 |
172201.69 |
未分配利润(万元) |
10071.01 |
6729.76 |
-1145.33 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
10.47 |
3.59 |
1091.95 |
投资收益(万元) |
12346.58 |
3096.63 |
764.91 |
公允价值变动收益(万元) |
2335.95 |
1945.59 |
-2460.02 |
其它收入(万元) |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
14696.24 |
5045.81 |
-603.15 |
管理人报酬(万元) |
1109.21 |
303.90 |
296.44 |
托管费(万元) |
369.74 |
101.30 |
98.81 |
其它费用(万元) |
23.04 |
11.11 |
10.84 |
费用合计(万元) |
3440.54 |
871.79 |
473.74 |
利润总额(万元) |
11255.71 |
4174.02 |
-1076.89 |
净利润(万元) |
11255.71 |
4174.02 |
-1076.89 |