交银稳益短债债券A(016396)_最新动态

交银稳益短债债券A016396BOCOM SCHRODER WENYI SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0484 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0754

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

交银稳益短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙丹妮

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.53亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.1 元

交银稳益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.45	0.77	1.60
债券型名次	3271	1636	2310	1862	1931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.80	8.51	-	7.64
债券型名次	2370	4286	3270	4776	4817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	交银丰盈收益债券A	0.04	0.07	0.39	0.68	0.64
3270	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.06	0.35	0.59	1.40
3271	交银稳益短债债券A	0.04	0.05	0.45	0.77	1.60
3272	交银裕利纯债债券C	0.04	0.05	0.37	0.59	1.12
3273	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	交银施罗德裕惠纯债债券	0.03	0.05	0.08	-0.63	-0.36
1635	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.05	0.32	0.51	1.25
1636	交银稳益短债债券A	0.04	0.05	0.45	0.77	1.60
1637	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.05	0.25	0.59	1.16
1638	交银裕利纯债债券A	0.05	0.05	0.38	0.61	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	交银丰享收益债券C	0.07	-0.10	0.45	0.41	1.11
2309	交银稳利中短债债券C	0.07	-0.01	0.45	0.50	1.12
2310	交银稳益短债债券A	0.04	0.05	0.45	0.77	1.60
2311	金信民安两年债券	0.01	0.17	0.45	0.95	0.95
2312	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.09	-0.13	0.45	0.11	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	嘉实6个月理财债券E	0.06	0.19	0.43	0.77	1.39
1861	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	-0.08	0.58	0.77	1.54
1862	交银稳益短债债券A	0.04	0.05	0.45	0.77	1.60
1863	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.07	0.11	0.36	0.77	2.14
1864	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	嘉实丰益纯债定期债券	0.13	-0.07	0.59	0.18	1.60
1930	建信睿享纯债债券A	0.02	0.00	0.51	0.78	1.60
1931	交银稳益短债债券A	0.04	0.05	0.45	0.77	1.60
1932	鹏扬利沣短债C	0.12	0.08	0.34	0.75	1.60
1933	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.07	0.37	0.68	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	建信睿享纯债债券C	1.77	6.24	0.00	-	8.52
2369	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.77	5.29	9.47	-	13.91
2370	交银稳益短债债券A	1.77	4.80	8.51	-	7.64
2371	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.77	4.96	8.11	-	9.95
2372	景顺长城90天持有期短债债券A	1.77	5.24	9.08	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	惠升和风纯债A	-0.09	4.80	8.62	15.44	18.37
4285	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.63	4.80	8.80	-	10.48
4286	交银稳益短债债券A	1.77	4.80	8.51	-	7.64
4287	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.53	4.80	9.06	-	9.75
4288	平安中债1-3年国开债指数A	0.37	4.80	7.85	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	国金惠诚C	4.17	8.79	8.51	-	5.75
3269	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.81	8.51	15.37	18.84
3270	交银稳益短债债券A	1.77	4.80	8.51	-	7.64
3271	南方定元中短债A	1.65	5.10	8.51	16.03	18.74
3272	兴业30天滚动持有中短债A	1.89	4.91	8.51	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	易米和丰债券A	-0.17	4.79	0.00	-	3.01
4775	易米和丰债券C	-0.56	3.95	0.00	-	1.09
4776	交银稳益短债债券A	1.77	4.80	8.51	-	7.64
4777	交银稳益短债债券C	1.52	4.33	7.78	-	6.86
4778	财通多利债券E	1.63	4.22	8.22	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	平安双盈添益债券C	-0.37	3.59	7.65	-	7.65
4816	大成元吉增利债券C	4.02	10.32	8.33	-	7.64
4817	交银稳益短债债券A	1.77	4.80	8.51	-	7.64
4818	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.44	2.78	5.13	-	7.64
4819	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.65	4.65	0.00	-	7.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柳州银行CD102	100.00	9987.45	4.40%
25农发11	80.00	8073.52	3.56%
25进出04	70.00	7058.18	3.11%
24永川高新MTN003	70.00	7033.80	3.10%
25三门峡CP002	70.00	7006.62	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40790.26	17.96%
金融债券	26166.46	11.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0483	1.0482	1.0481	1.0480	1.0480
累计净值(元)	1.0753	1.0752	1.0751	1.0750	1.0750

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