交银稳益短债债券A(016396)_最新动态

交银稳益短债债券A016396BOCOM SCHRODER WENYI SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

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最新净值：1.0492 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0762

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

交银稳益短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙丹妮

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.53亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.1 元

交银稳益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.51	0.74	1.68
债券型名次	1740	3146	2671	1964	2002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.50	8.44	-	7.72
债券型名次	2089	4239	3279	4266	4836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	交银施罗德双轮动债券C类	0.01	0.16	0.55	0.59	1.38
1739	交银稳利中短债债券A	0.01	0.14	0.74	0.73	1.64
1740	交银稳益短债债券A	0.01	0.10	0.51	0.74	1.68
1741	金鹰添祥中短债C	0.01	0.13	0.68	0.60	1.54
1742	金鹰添裕纯债债券A	0.01	0.07	1.19	0.69	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.10	0.45	0.35	0.85
3145	交银稳利中短债债券C	0.00	0.10	0.64	0.53	1.23
3146	交银稳益短债债券A	0.01	0.10	0.51	0.74	1.68
3147	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.58	1.23
3148	交银裕隆纯债债券A	-0.03	0.10	0.90	0.48	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	建信鑫享短债债券F	0.03	0.14	0.51	0.75	1.78
2670	交银稳安30天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.51	0.85	1.61
2671	交银稳益短债债券A	0.01	0.10	0.51	0.74	1.68
2672	金元顺安丰祥C	-0.01	0.05	0.51	0.92	2.65
2673	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.10	0.05	0.51	0.02	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.09	0.29	0.74	1.13
1963	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
1964	交银稳益短债债券A	0.01	0.10	0.51	0.74	1.68
1965	金鹰添祥中短债A	0.02	0.15	0.74	0.74	1.80
1966	南方梦元短债A	0.02	0.12	0.39	0.74	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	建信睿享纯债债券A	0.02	0.05	0.66	0.76	1.68
2001	建信鑫享短债债券C	0.02	0.13	0.49	0.70	1.68
2002	交银稳益短债债券A	0.01	0.10	0.51	0.74	1.68
2003	金鹰鑫日享债券A	-0.04	0.29	0.90	0.76	1.68
2004	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.14	0.46	0.71	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	建信睿享纯债债券A	1.68	6.16	8.99	-	37.95
2088	建信鑫享短债债券C	1.68	4.88	8.88	-	10.70
2089	交银稳益短债债券A	1.68	4.50	8.44	-	7.72
2090	金鹰鑫日享债券A	1.68	5.18	7.33	-	27.36
2091	民生加银高等级信用债债券A	1.68	4.65	7.68	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	博时中债0-3年国开行ETF	0.86	4.50	7.01	-	7.34
4238	华夏鼎琪三个月定开债券	0.28	4.50	8.27	-	23.86
4239	交银稳益短债债券A	1.68	4.50	8.44	-	7.72
4240	景顺长城90天持有期短债债券C	1.53	4.50	8.16	-	8.63
4241	南方启元A	-0.47	4.50	7.51	-	43.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
3278	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.25	5.39	8.44	-	10.45
3279	交银稳益短债债券A	1.68	4.50	8.44	-	7.72
3280	泰信债券增强收益C	0.03	3.25	8.44	-	69.05
3281	永赢泰利债券C	0.84	5.31	8.44	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	易米和丰债券A	-0.74	4.38	0.00	-	2.90
4265	易米和丰债券C	-1.14	3.56	0.00	-	0.96
4266	交银稳益短债债券A	1.68	4.50	8.44	-	7.72
4267	交银稳益短债债券C	1.45	4.04	7.73	-	6.95
4268	财通多利债券E	1.58	4.05	8.22	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	永赢安泰中短债C	1.32	3.69	7.44	-	7.74
4835	浙商智多盈债券A	2.09	11.54	14.75	-	7.74
4836	交银稳益短债债券A	1.68	4.50	8.44	-	7.72
4837	太平丰盈一年定开债券发起式	1.97	12.75	11.34	-	7.72
4838	国泰利享中短债债券E	1.25	3.47	6.53	-	7.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柳州银行CD102	100.00	9987.45	4.40%
25农发11	80.00	8073.52	3.56%
25进出04	70.00	7058.18	3.11%
24永川高新MTN003	70.00	7033.80	3.10%
25三门峡CP002	70.00	7006.62	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40790.26	17.96%
金融债券	26166.46	11.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0492	1.0491	1.0491	1.0490	1.0490
累计净值(元)	1.0762	1.0761	1.0761	1.0760	1.0760

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