交银稳益短债债券A(016396)_最新动态

交银稳益短债债券A016396BOCOM SCHRODER WENYI SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0496 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0766

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

交银稳益短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙丹妮

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.53亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.1 元

交银稳益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.49	0.65	0.04
债券型名次	2230	3558	2821	2101	2383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.42	8.21	-	7.76
债券型名次	2148	4285	3407	4754	4853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	交银稳安90天持有期债券C	0.04	0.14	0.43	0.43	0.04
2229	交银稳利中短债债券C	0.04	0.20	0.62	0.45	0.04
2230	交银稳益短债债券A	0.04	0.13	0.49	0.65	0.04
2231	交银裕利纯债债券A	0.04	0.20	0.46	0.59	0.04
2232	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.22	0.76	0.14	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	建信稳定鑫利债券A	0.04	0.13	0.36	0.74	0.04
3557	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.37	0.53	0.03
3558	交银稳益短债债券A	0.04	0.13	0.49	0.65	0.04
3559	交银稳鑫短债债券A	0.03	0.13	0.33	0.65	0.03
3560	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.04	0.13	0.41	0.58	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.49	0.67	0.05
2820	建信鑫享短债债券A	0.04	0.15	0.49	0.66	0.04
2821	交银稳益短债债券A	0.04	0.13	0.49	0.65	0.04
2822	金信民旺债券A	-0.02	0.15	0.49	2.16	-0.02
2823	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.06	0.09	0.49	-0.14	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	交银丰盈收益债券A	0.02	0.17	0.43	0.65	0.02
2100	交银丰盈收益债券C	0.02	0.17	0.43	0.65	0.02
2101	交银稳益短债债券A	0.04	0.13	0.49	0.65	0.04
2102	交银稳鑫短债债券A	0.03	0.13	0.33	0.65	0.03
2103	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.16	0.50	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	交银稳安90天持有期债券C	0.04	0.14	0.43	0.43	0.04
2382	交银稳利中短债债券C	0.04	0.20	0.62	0.45	0.04
2383	交银稳益短债债券A	0.04	0.13	0.49	0.65	0.04
2384	交银裕利纯债债券A	0.04	0.20	0.46	0.59	0.04
2385	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.22	0.76	0.14	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	华富恒欣纯债债券A	1.62	6.48	12.49	17.10	22.31
2147	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.62	4.30	6.93	-	14.39
2148	交银稳益短债债券A	1.62	4.42	8.21	-	7.76
2149	金鹰添盈纯债债券A	1.62	3.84	5.81	-7.32	9.19
2150	金鹰添盈纯债债券C	1.62	3.83	2.08	-	-8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
4284	宏利金利债券	0.69	4.42	7.68	14.35	28.15
4285	交银稳益短债债券A	1.62	4.42	8.21	-	7.76
4286	景顺长城睿丰短债债券C	1.27	4.42	7.69	-	7.94
4287	南华瑞扬纯债C	0.55	4.42	6.28	11.54	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	惠升和风纯债A	-0.84	3.96	8.21	14.15	18.11
3406	交银丰润收益债券C	0.05	5.65	8.21	14.48	41.55
3407	交银稳益短债债券A	1.62	4.42	8.21	-	7.76
3408	南方远利3个月定开债券发起	0.73	4.81	8.21	16.64	19.43
3409	平安元泓30天滚动持有短债C	1.54	4.72	8.21	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	易米和丰债券A	-1.04	4.15	0.00	-	2.76
4753	易米和丰债券C	-1.44	3.32	0.00	-	0.81
4754	交银稳益短债债券A	1.62	4.42	8.21	-	7.76
4755	交银稳益短债债券C	1.37	3.94	7.50	-	6.97
4756	财通多利债券E	1.62	4.01	8.11	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	万家鑫怡债券C	-0.12	4.75	7.44	-	7.77
4852	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
4853	交银稳益短债债券A	1.62	4.42	8.21	-	7.76
4854	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.24	3.86	7.68	-	7.76
4855	红土创新丰泽中短债C	1.22	5.11	7.28	-	7.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柳州银行CD102	100.00	9987.45	4.40%
25农发11	80.00	8073.52	3.56%
25进出04	70.00	7058.18	3.11%
24永川高新MTN003	70.00	7033.80	3.10%
25三门峡CP002	70.00	7006.62	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40790.26	17.96%
金融债券	26166.46	11.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0495	1.0494	1.0494	1.0495	1.0492
累计净值(元)	1.0765	1.0764	1.0764	1.0765	1.0762

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