交银稳益短债债券A(016396)_最新动态

交银稳益短债债券A016396BOCOM SCHRODER WENYI SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0544 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0814

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

交银稳益短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙丹妮

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.35亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.1 元

交银稳益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.51	1.04	0.50
债券型名次	2638	1851	3233	3345	3531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.13	7.63	-	8.26
债券型名次	2923	4214	3824	4789	4818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	交银稳利中短债债券A	0.03	0.20	0.67	1.45	0.66
2637	交银稳利中短债债券C	0.03	0.17	0.57	1.25	0.57
2638	交银稳益短债债券A	0.03	0.20	0.51	1.04	0.50
2639	交银稳益短债债券C	0.03	0.18	0.46	0.94	0.44
2640	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.16	0.40	0.74	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	交银丰晟收益债券C	0.03	0.20	0.72	1.40	0.74
1850	交银稳利中短债债券A	0.03	0.20	0.67	1.45	0.66
1851	交银稳益短债债券A	0.03	0.20	0.51	1.04	0.50
1852	交银裕隆纯债债券C	0.06	0.20	0.81	1.68	0.83
1853	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.23	-0.09	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	交银稳安30天滚动持有债券C	0.04	0.19	0.51	1.01	0.47
3232	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.19	0.51	1.00	0.48
3233	交银稳益短债债券A	0.03	0.20	0.51	1.04	0.50
3234	交银裕盈纯债债券A	0.17	0.26	0.51	0.84	0.61
3235	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.25	0.51	1.11	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.01	0.17	0.53	1.04	0.51
3344	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	0.21	0.50	1.04	0.52
3345	交银稳益短债债券A	0.03	0.20	0.51	1.04	0.50
3346	景顺长城90天持有期短债债券A	0.05	0.21	0.51	1.04	0.49
3347	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.50	1.04	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.15	0.44	1.01	0.50
3530	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.00	0.20	0.44	0.74	0.50
3531	交银稳益短债债券A	0.03	0.20	0.51	1.04	0.50
3532	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.23	0.58	1.18	0.50
3533	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.21	0.54	1.22	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.99	4.94	6.89	-	9.86
2922	华安添荣中短债A	1.99	4.24	9.29	-	13.55
2923	交银稳益短债债券A	1.99	4.13	7.63	-	8.26
2924	景顺长城90天持有期短债债券A	1.99	4.47	8.64	-	9.85
2925	民生加银中债3-5年政金债指数	1.99	7.23	12.32	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.64	4.13	7.22	-	7.42
4213	汇添富鑫禧债券	1.72	4.13	7.53	15.13	17.32
4214	交银稳益短债债券A	1.99	4.13	7.63	-	8.26
4215	金元顺安沣顺定开债发起式	1.06	4.13	7.90	16.43	34.98
4216	平安短债C	1.87	4.13	7.75	16.61	29.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	国金惠鑫短债E	1.59	4.43	7.63	11.13	11.19
3823	嘉实30天持有期中短债债券A	1.66	3.93	7.63	-	8.44
3824	交银稳益短债债券A	1.99	4.13	7.63	-	8.26
3825	泰信汇盈债券A	1.75	4.48	7.63	-	10.44
3826	万家家瑞债券C	9.78	11.08	7.63	8.71	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	易米和丰债券A	0.94	4.10	3.12	-	3.40
4788	易米和丰债券C	0.54	3.28	1.91	-	1.36
4789	交银稳益短债债券A	1.99	4.13	7.63	-	8.26
4790	交银稳益短债债券C	1.79	3.66	6.94	-	7.42
4791	财通多利债券E	1.93	3.83	7.46	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	中信建投双鑫债券A	3.50	8.45	9.19	-	8.28
4817	招商鑫诚短债C	1.40	3.20	6.60	-	8.27
4818	交银稳益短债债券A	1.99	4.13	7.63	-	8.26
4819	中融恒泽纯债C	0.58	2.47	5.85	-	8.26
4820	长城瑞利债券A	-0.83	2.46	6.89	-	8.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中银香港债01BC	120.00	12054.94	2.97%
25柳州银行CD149	100.00	9988.77	2.46%
25广东南粤银行CD036	100.00	9917.27	2.44%
25农发11	80.00	8105.98	2.00%
24永川高新MTN003	70.00	7092.57	1.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58694.23	14.46%
企业债	49736.89	12.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-04交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为...
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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0543	1.0542	1.0541	1.0540	1.0539
累计净值(元)	1.0813	1.0812	1.0811	1.0810	1.0809

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