交银稳益短债债券A(016396)_最新动态

交银稳益短债债券A016396BOCOM SCHRODER WENYI SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新基金竞相登场赛道型ETF备受瞩目[2026-03-02]

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最新净值：1.0523 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0793

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

交银稳益短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙丹妮

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.35亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.1 元

交银稳益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.41	0.84	0.30
债券型名次	1568	3446	3927	2933	4136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.05	7.74	-	8.04
债券型名次	2619	4315	3890	4763	4870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	交银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.12	0.39	0.67	0.25
1567	交银稳利中短债债券A	0.05	0.18	0.61	1.05	0.46
1568	交银稳益短债债券A	0.05	0.15	0.41	0.84	0.30
1569	交银稳益短债债券C	0.05	0.14	0.36	0.75	0.26
1570	交银稳鑫短债债券A	0.05	0.12	0.34	0.64	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	交银双利债券C	-0.01	0.15	2.24	2.80	1.66
3445	交银稳利中短债债券C	0.03	0.15	0.51	0.84	0.39
3446	交银稳益短债债券A	0.05	0.15	0.41	0.84	0.30
3447	交银增利债券A/B	-0.01	0.15	1.96	2.79	1.41
3448	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.15	0.47	0.92	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.15	0.41	0.80	0.28
3926	建信鑫享短债债券C	0.05	0.14	0.41	0.81	0.28
3927	交银稳益短债债券A	0.05	0.15	0.41	0.84	0.30
3928	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.20	0.41	0.86	0.44
3929	景顺长城中短债债券C类	0.00	0.11	0.41	0.67	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	嘉实90天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.45	0.84	0.30
2932	交银稳利中短债债券C	0.03	0.15	0.51	0.84	0.39
2933	交银稳益短债债券A	0.05	0.15	0.41	0.84	0.30
2934	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	0.18	0.57	0.84	0.47
2935	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.10	0.21	0.58	0.84	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
交银稳益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	交银稳安30天滚动持有债券A	0.06	0.16	0.46	0.95	0.30
4135	交银稳安90天持有期债券A	0.06	0.16	0.44	0.71	0.30
4136	交银稳益短债债券A	0.05	0.15	0.41	0.84	0.30
4137	交银中债1-3年农发债指数A	0.03	0.20	0.42	0.68	0.30
4138	交银中债1-3年农发债指数C	0.03	0.20	0.42	0.68	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	汇添富稳添利定期开放债券A	2.04	5.17	8.98	17.23	29.07
2618	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2.04	4.29	8.65	-	13.71
2619	交银稳益短债债券A	2.04	4.05	7.74	-	8.04
2620	诺德中短债A	2.04	4.43	10.31	-	10.77
2621	鹏华金利债券	2.04	5.69	11.66	19.16	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	汇添富90天短债C	1.79	4.05	7.28	12.86	19.98
4314	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.72	4.05	0.00	-	7.23
4315	交银稳益短债债券A	2.04	4.05	7.74	-	8.04
4316	南华瑞恒中短债债券C	1.76	4.05	7.52	4.74	9.88
4317	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.89	4.05	8.48	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	海富通中短债债券C	2.05	4.07	7.74	10.55	13.19
3889	华宝宝通30天持有期短债A	1.99	4.28	7.74	-	8.71
3890	交银稳益短债债券A	2.04	4.05	7.74	-	8.04
3891	财通弘利纯债债券	0.63	3.96	7.73	-	8.16
3892	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.78	3.86	7.73	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	易米和丰债券A	0.39	4.07	3.19	-	3.20
4762	易米和丰债券C	-0.00	3.25	1.19	-	1.19
4763	交银稳益短债债券A	2.04	4.05	7.74	-	8.04
4764	交银稳益短债债券C	1.84	3.59	7.06	-	7.23
4765	财通多利债券E	1.97	3.79	7.69	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
交银稳益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	天弘同利债券(LOF)D	1.83	4.19	8.54	-	8.05
4869	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
4870	交银稳益短债债券A	2.04	4.05	7.74	-	8.04
4871	国投瑞银顺立纯债债券	0.97	4.49	0.00	-	8.03
4872	海富通策略收益债券C	3.80	7.65	8.22	-	8.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中银香港债01BC	120.00	12054.94	2.97%
25柳州银行CD149	100.00	9988.77	2.46%
25广东南粤银行CD036	100.00	9917.27	2.44%
25农发11	80.00	8105.98	2.00%
24永川高新MTN003	70.00	7092.57	1.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58694.23	14.46%
企业债	49736.89	12.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0523	1.0523	1.0523	1.0518	1.0517
累计净值(元)	1.0793	1.0793	1.0793	1.0788	1.0787

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