财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.17 |
34.46 |
20.97 |
125.33 |
62.89 |
| 本期利润(万元) |
-132.56 |
31.77 |
9.17 |
223.90 |
-42.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
192.34 |
0.00 |
57.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27466.73 |
3867.56 |
1427.40 |
1628.91 |
4335.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6563.88 |
54.01 |
115.95 |
69.87 |
89.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
749250.08 |
618257.30 |
401929.80 |
62976.53 |
248299.59 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
749250.08 |
618257.30 |
401929.80 |
62976.53 |
248299.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.32 |
143.10 |
55.12 |
13.06 |
45.60 |
| 应付托管费(万元) |
47.77 |
47.70 |
18.37 |
4.35 |
15.20 |
| 资产总计(万元) |
760118.95 |
630045.33 |
403098.52 |
63046.40 |
248388.88 |
| 负债合计(万元) |
154091.15 |
119072.16 |
89071.99 |
12392.42 |
63108.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
606027.81 |
510973.17 |
314026.53 |
50653.98 |
185280.04 |
| 未分配利润(万元) |
42498.90 |
30796.22 |
14213.94 |
651.42 |
3276.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.76 |
54.66 |
10.93 |
137.02 |
128.19 |
| 投资收益(万元) |
9561.96 |
7595.04 |
1707.34 |
6415.03 |
3986.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2404.62 |
5302.64 |
1670.59 |
-662.39 |
-20.05 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7185.26 |
12952.35 |
3388.86 |
5889.66 |
4094.88 |
| 管理人报酬(万元) |
763.87 |
923.17 |
124.08 |
614.80 |
465.12 |
| 托管费(万元) |
254.62 |
307.72 |
41.36 |
204.93 |
155.04 |
| 其它费用(万元) |
14.44 |
28.74 |
13.56 |
24.23 |
15.71 |
| 费用合计(万元) |
1730.63 |
2263.40 |
323.43 |
1863.48 |
1362.13 |
| 利润总额(万元) |
5454.63 |
10688.95 |
3065.43 |
4026.19 |
2732.75 |
| 净利润(万元) |
5454.63 |
10688.95 |
3065.43 |
4026.19 |
2732.75 |