我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.27 |
0.10 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.88 |
0.09 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3202.90 |
2.17 |
2.22 |
3.32 |
5.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.87 |
89.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
62976.53 |
248299.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
62976.53 |
248299.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.06 |
45.60 |
| 应付托管费(万元) |
4.35 |
15.20 |
| 资产总计(万元) |
63046.40 |
248388.88 |
| 负债合计(万元) |
12392.42 |
63108.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
50653.98 |
185280.04 |
| 未分配利润(万元) |
651.42 |
3276.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
137.02 |
128.19 |
| 投资收益(万元) |
6415.03 |
3986.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-662.39 |
-20.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5889.66 |
4094.88 |
| 管理人报酬(万元) |
614.80 |
465.12 |
| 托管费(万元) |
204.93 |
155.04 |
| 其它费用(万元) |
24.23 |
15.71 |
| 费用合计(万元) |
1863.48 |
1362.13 |
| 利润总额(万元) |
4026.19 |
2732.75 |
| 净利润(万元) |
4026.19 |
2732.75 |
