财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 32.17 34.46 20.97 125.33 62.89
本期利润(万元) -132.56 31.77 9.17 223.90 -42.04
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.02 0.00 0.03 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.47 0.00 3.20 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 192.34 0.00 57.49 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 27466.73 3867.56 1427.40 1628.91 4335.80
期末基金份额净值(元) 1.06 1.07 1.06 1.06 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 1.02 0.00 4.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.76 0.00 7.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 6563.88 54.01 115.95 69.87 89.29
交易性金融资产(万元) 749250.08 618257.30 401929.80 62976.53 248299.59
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 749250.08 618257.30 401929.80 62976.53 248299.59
应付管理人报酬(万元) 143.32 143.10 55.12 13.06 45.60
应付托管费(万元) 47.77 47.70 18.37 4.35 15.20
资产总计(万元) 760118.95 630045.33 403098.52 63046.40 248388.88
负债合计(万元) 154091.15 119072.16 89071.99 12392.42 63108.84
所有者权益合计(万元) 606027.81 510973.17 314026.53 50653.98 185280.04
未分配利润(万元) 42498.90 30796.22 14213.94 651.42 3276.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 27.76 54.66 10.93 137.02 128.19
投资收益(万元) 9561.96 7595.04 1707.34 6415.03 3986.74
公允价值变动收益(万元) -2404.62 5302.64 1670.59 -662.39 -20.05
其它收入(万元) 0.16 0.02 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 7185.26 12952.35 3388.86 5889.66 4094.88
管理人报酬(万元) 763.87 923.17 124.08 614.80 465.12
托管费(万元) 254.62 307.72 41.36 204.93 155.04
其它费用(万元) 14.44 28.74 13.56 24.23 15.71
费用合计(万元) 1730.63 2263.40 323.43 1863.48 1362.13
利润总额(万元) 5454.63 10688.95 3065.43 4026.19 2732.75
净利润(万元) 5454.63 10688.95 3065.43 4026.19 2732.75