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最新净值:1.035 -0.001(-0.14%)

累计净值:1.052

更新时间:2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 景顺长城景泰臻利纯债债券C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:陈静 2023-09-15 每10份派现金 0.2
基金规模:0.32亿元
    景顺长城景泰臻利纯债债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.05 1.13 2.04 3.09 2.22
债券型名次 3160 394 895 1061 749
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 50.00 5215.74 8.44%
23华电股MTN010 30.00 3102.56 5.02%
22国开20 30.00 3097.83 5.01%
20国开03 30.00 3053.81 4.94%
21两江01 20.00 2114.45 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19562.06 31.64%
企业债 9354.62 15.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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