建信渤泰债券C(016716)_资产配置

建信渤泰债券C016716CCB BOTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1595.41	9.30%
债券	14906.50	86.90%
银行存款和结算备付金	490.09	2.86%
其他资产	161.30	0.94%

资产总值：17153.30万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	10.00	1154.33	8.45%
23国开10	10.00	1053.97	7.72%
22泉州城建MTN001A	10.00	1036.34	7.59%
22山高03	10.00	1029.66	7.54%
22南航股MTN003	10.00	1026.19	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5071.19	37.13%
国家债券	2658.96	19.47%
金融债券	1053.97	7.72%
可转债	1011.22	7.40%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	13.38	187.72	1.37%
紫金矿业	601899	7.44	125.14	0.92%
亨通光电	600487	8.92	110.16	0.81%
泸州老窖	000568	0.50	92.30	0.68%
名创优品	09896	2.22	81.00	0.59%
国电电力	600795	13.00	65.65	0.48%
中兴通讯	00763	4.54	64.21	0.47%
周大生	002867	3.28	63.07	0.46%
江苏银行	600919	7.85	62.02	0.45%
华东医药	000963	1.95	60.45	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	5.86%
批发和零售业	0.02	1.29%
采矿业	0.01	1.02%
非日常消费品	0.01	0.82%
通讯服务	0.01	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%
信息技术	0.01	0.47%
金融业	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	15.09	188.47	0.85%
亨通光电	600487	14.60	174.32	0.79%
泸州老窖	000568	0.90	161.48	0.73%
国电电力	600795	28.71	119.43	0.54%
紫金矿业	601899	9.41	117.25	0.53%
晶盛机电	300316	2.12	93.47	0.42%
中钨高新	000657	10.49	88.96	0.40%
海尔智家	600690	3.79	79.59	0.36%
大华股份	002236	4.18	77.12	0.35%
中兴通讯	00763	4.54	71.75	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	7.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.53%
批发和零售业	0.01	0.47%
信息技术	0.01	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%
非日常消费品	0.01	0.28%
金融业	0.01	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	15.09	224.09	0.77%
亨通光电	600487	14.60	206.15	0.71%
泸州老窖	000568	0.67	145.16	0.50%
晶盛机电	300316	2.12	101.15	0.35%
中兴通讯	00763	4.54	98.53	0.34%
中钨高新	000657	10.49	97.78	0.34%
神州数码	000034	3.42	94.43	0.32%
海尔智家	600690	3.79	89.44	0.31%
紫金矿业	601899	7.09	86.00	0.30%
法兰泰克	603966	9.23	85.49	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	7.14%
批发和零售业	0.02	0.54%
信息技术	0.01	0.34%
采矿业	0.01	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.18%
通讯服务	0.00	0.17%
金融业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	15.09	240.08	0.84%
亨通光电	600487	14.60	214.04	0.75%
晶盛机电	300316	2.12	150.31	0.53%
泸州老窖	000568	0.67	140.41	0.49%
法兰泰克	603966	10.31	130.22	0.46%
中钨高新	000657	10.49	101.66	0.36%
楚天科技	300358	6.51	97.19	0.34%
沃尔核材	002130	11.35	92.16	0.32%
海尔智家	600690	3.79	88.99	0.31%
铁建重工	688425	18.02	86.67	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	8.05%
采矿业	0.01	0.28%
信息技术	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.19%
金融业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.12%
通讯服务	0.00	0.10%

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