建信渤泰债券C(016716)_资产配置

建信渤泰债券C016716CCB BOTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1415.07	10.38%
债券	10008.91	73.41%
银行存款和结算备付金	2181.56	16.00%
其他资产	29.09	0.21%

资产总值：13634.63万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22泉州城建MTN001A	10.00	1014.18	10.11%
24国债05	5.50	556.54	5.55%
22苏州交投MTN001	5.00	515.22	5.13%
19恒健02	5.00	514.49	5.13%
23国债27	5.00	511.52	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3618.93	36.06%
企业债	2038.66	20.31%
金融债券	717.85	7.15%
可转债	477.30	4.76%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	10.65	168.80	1.68%
亨通光电	600487	8.92	140.67	1.40%
紫金矿业	601899	7.44	130.72	1.30%
中兴通讯	00763	4.54	71.60	0.71%
名创优品	09896	1.94	66.38	0.66%
国电电力	600795	9.16	54.87	0.55%
华东医药	000963	1.95	54.23	0.54%
波司登	03998	12.00	53.34	0.53%
江苏银行	600919	6.85	50.90	0.51%
安徽合力	600761	2.17	46.96	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.97%
批发和零售业	0.01	1.37%
采矿业	0.01	1.30%
非日常消费品	0.01	1.19%
信息技术	0.01	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.55%
金融业	0.01	0.51%
通讯服务	0.00	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	13.38	187.72	1.37%
紫金矿业	601899	7.44	125.14	0.92%
亨通光电	600487	8.92	110.16	0.81%
泸州老窖	000568	0.50	92.30	0.68%
名创优品	09896	2.22	81.00	0.59%
国电电力	600795	13.00	65.65	0.48%
中兴通讯	00763	4.54	64.21	0.47%
周大生	002867	3.28	63.07	0.46%
江苏银行	600919	7.85	62.02	0.45%
华东医药	000963	1.95	60.45	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	5.86%
批发和零售业	0.02	1.29%
采矿业	0.01	1.02%
非日常消费品	0.01	0.82%
通讯服务	0.01	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%
信息技术	0.01	0.47%
金融业	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	15.09	188.47	0.85%
亨通光电	600487	14.60	174.32	0.79%
泸州老窖	000568	0.90	161.48	0.73%
国电电力	600795	28.71	119.43	0.54%
紫金矿业	601899	9.41	117.25	0.53%
晶盛机电	300316	2.12	93.47	0.42%
中钨高新	000657	10.49	88.96	0.40%
海尔智家	600690	3.79	79.59	0.36%
大华股份	002236	4.18	77.12	0.35%
中兴通讯	00763	4.54	71.75	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	7.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.53%
批发和零售业	0.01	0.47%
信息技术	0.01	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%
非日常消费品	0.01	0.28%
金融业	0.01	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	15.09	224.09	0.77%
亨通光电	600487	14.60	206.15	0.71%
泸州老窖	000568	0.67	145.16	0.50%
晶盛机电	300316	2.12	101.15	0.35%
中钨高新	000657	10.49	97.78	0.34%
中兴通讯	00763	4.54	98.53	0.34%
神州数码	000034	3.42	94.43	0.32%
海尔智家	600690	3.79	89.44	0.31%
紫金矿业	601899	7.09	86.00	0.30%
法兰泰克	603966	9.23	85.49	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	7.14%
批发和零售业	0.02	0.54%
信息技术	0.01	0.34%
采矿业	0.01	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.18%
通讯服务	0.00	0.17%
金融业	0.00	0.16%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。