我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.09 |
104.27 |
11.19 |
98.99 |
| 本期利润(万元) |
43.67 |
-13.20 |
-17.78 |
17.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
0.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
19.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1816.68 |
3303.54 |
3905.72 |
6303.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
0.31 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
0.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.27 |
448.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
28961.67 |
34859.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
2314.42 |
2657.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
26647.25 |
32201.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.03 |
11.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
29501.32 |
35657.91 |
| 负债合计(万元) |
7406.26 |
7209.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
22095.06 |
28447.95 |
| 未分配利润(万元) |
-19.56 |
123.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.20 |
62.47 |
| 投资收益(万元) |
577.09 |
315.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-437.74 |
-164.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
205.55 |
213.87 |
| 管理人报酬(万元) |
125.55 |
54.54 |
| 托管费(万元) |
12.56 |
5.45 |
| 其它费用(万元) |
6.98 |
2.87 |
| 费用合计(万元) |
281.04 |
88.75 |
| 利润总额(万元) |
-75.49 |
125.12 |
| 净利润(万元) |
-75.49 |
125.12 |
