资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 212672.45 99.22%
银行存款和结算备付金 463.70 0.22%
其他资产 1218.30 0.57%
资产总值:214354.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20恒丰银行永续债 200.00 20936.83 8.03%
20汉口银行永续债01 140.00 14606.71 5.60%
22光大银行 140.00 14335.04 5.50%
23徽商银行 139.00 14085.92 5.40%
23交行债01 120.00 12148.13 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134707.34 51.66%
企业债 35191.37 13.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%