我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
478.07 |
1722.06 |
438.88 |
1068.10 |
791.05 |
| 本期利润(万元) |
490.65 |
1442.77 |
156.59 |
881.23 |
608.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2123.62 |
0.00 |
433.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50693.57 |
73513.48 |
66126.23 |
26873.71 |
41982.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.31 |
8.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
95414.63 |
48944.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
95414.63 |
48944.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.04 |
10.10 |
| 应付托管费(万元) |
3.34 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
122454.21 |
48977.92 |
| 负债合计(万元) |
24135.49 |
13043.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
98318.72 |
35934.63 |
| 未分配利润(万元) |
3111.14 |
630.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
258.18 |
244.43 |
| 投资收益(万元) |
2998.36 |
1620.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-342.70 |
-234.36 |
| 其它收入(万元) |
29.32 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
2943.17 |
1631.28 |
| 管理人报酬(万元) |
275.91 |
164.47 |
| 托管费(万元) |
45.98 |
27.41 |
| 其它费用(万元) |
33.07 |
17.70 |
| 费用合计(万元) |
927.13 |
443.76 |
| 利润总额(万元) |
2016.04 |
1187.52 |
| 净利润(万元) |
2016.04 |
1187.52 |
