财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 150.94 539.50 164.04 2020.35 756.83
本期利润(万元) 140.67 448.32 91.89 2199.41 213.76
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.69 0.00 2.41 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3972.22 0.00 3586.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 34008.37 68256.77 40557.46 70201.18 112459.77
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.07 1.07 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.68 0.00 3.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.25 0.00 6.53 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 83.79 999.39 294.16 74.31 8.35
交易性金融资产(万元) 203559.11 187465.29 382004.81 95414.63 48944.06
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 203559.11 187465.29 382004.81 95414.63 48944.06
应付管理人报酬(万元) 54.64 38.40 65.24 20.04 10.10
应付托管费(万元) 9.11 6.40 10.87 3.34 1.68
资产总计(万元) 216210.44 195942.82 402801.74 122454.21 48977.92
负债合计(万元) 21135.25 12090.51 79472.32 24135.49 13043.29
所有者权益合计(万元) 195075.19 183852.30 323329.42 98318.72 35934.63
未分配利润(万元) 13770.27 11699.58 16744.22 3111.14 630.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 136.08 48.71 28.59 258.18 244.43
投资收益(万元) 1804.53 6110.07 3313.60 2998.36 1620.66
公允价值变动收益(万元) -314.09 288.68 469.77 -342.70 -234.36
其它收入(万元) 71.52 69.90 25.68 29.32 0.54
收入合计(万元) 1698.04 6517.36 3837.64 2943.17 1631.28
管理人报酬(万元) 232.94 545.55 232.58 275.91 164.47
托管费(万元) 38.82 90.92 38.76 45.98 27.41
其它费用(万元) 14.64 30.05 16.67 33.07 17.70
费用合计(万元) 585.21 1839.73 802.00 927.13 443.76
利润总额(万元) 1112.83 4677.63 3035.64 2016.04 1187.52
净利润(万元) 1112.83 4677.63 3035.64 2016.04 1187.52