我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.38 |
222.87 |
48.69 |
123.29 |
81.19 |
| 本期利润(万元) |
41.75 |
226.95 |
56.89 |
121.21 |
77.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
140.07 |
0.00 |
89.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4110.96 |
4989.71 |
7535.12 |
6920.56 |
6118.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.30 |
363.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
5129.61 |
8606.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5129.61 |
8606.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.88 |
1.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
5183.91 |
10015.35 |
| 负债合计(万元) |
14.61 |
2973.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
5169.31 |
7042.35 |
| 未分配利润(万元) |
157.54 |
98.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.61 |
36.03 |
| 投资收益(万元) |
275.33 |
133.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.18 |
-2.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
316.12 |
167.33 |
| 管理人报酬(万元) |
17.70 |
10.84 |
| 托管费(万元) |
4.42 |
2.71 |
| 其它费用(万元) |
15.67 |
8.91 |
| 费用合计(万元) |
84.30 |
43.85 |
| 利润总额(万元) |
231.82 |
123.48 |
| 净利润(万元) |
231.82 |
123.48 |
