交银稳安30天滚动持有债券C(016876)_最新动态

交银稳安30天滚动持有债券C016876BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER STABLE 30 DAY ROLLING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0896 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0896

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安30天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：季参平

基金规模：19.06亿元

交银稳安30天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.45	0.84	0.32
债券型名次	2450	3362	3990	2927	4316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.87	8.42	-	8.96
债券型名次	2905	3302	3349	4943	4681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	交银施罗德裕惠纯债债券	0.05	0.17	0.45	0.35	0.31
2449	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.19	0.50	0.91	0.36
2450	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.17	0.45	0.84	0.32
2451	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.18	0.51	0.91	0.38
2452	金鹰添祥中短债C	0.05	0.18	0.51	0.95	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	交银施罗德双轮动债券C类	0.03	0.17	0.54	0.89	0.39
3361	交银施罗德裕惠纯债债券	0.05	0.17	0.45	0.35	0.31
3362	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.17	0.45	0.84	0.32
3363	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.17	0.48	0.83	0.33
3364	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.17	0.45	0.66	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	交银丰盈收益债券C	0.03	0.17	0.45	0.80	0.31
3989	交银施罗德裕惠纯债债券	0.05	0.17	0.45	0.35	0.31
3990	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.17	0.45	0.84	0.32
3991	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.16	0.45	0.70	0.33
3992	交银裕盈纯债债券C	0.08	0.25	0.45	0.29	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.45	0.84	0.33
2926	嘉实中债1-3政金债指数A	0.08	0.21	0.54	0.84	0.35
2927	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.17	0.45	0.84	0.32
2928	交银稳利中短债债券C	0.04	0.18	0.56	0.84	0.44
2929	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.16	0.47	0.84	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	建信鑫享短债债券A	0.03	0.14	0.44	0.83	0.32
4315	建信鑫享短债债券F	0.03	0.14	0.43	0.82	0.32
4316	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.17	0.45	0.84	0.32
4317	交银裕利纯债债券A	0.02	0.14	0.47	0.80	0.32
4318	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.14	0.46	0.87	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	嘉合磐泰短债A	1.91	3.90	7.38	14.88	23.42
2904	建信纯债A	1.91	5.06	10.16	18.16	69.82
2905	交银稳安30天滚动持有债券C	1.91	4.87	8.42	-	8.96
2906	景顺景瑞收益债券C	1.91	5.53	9.14	15.05	16.84
2907	民生加银嘉益债券	1.91	5.66	10.01	19.16	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	广发汇荣三个月定开债券	0.70	4.87	8.59	-	14.53
3301	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.15	4.87	9.07	-	12.01
3302	交银稳安30天滚动持有债券C	1.91	4.87	8.42	-	8.96
3303	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.43	4.87	8.84	15.72	17.26
3304	前海联合添和纯债C	0.61	4.87	8.79	14.35	31.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	华宝中短债债券A	2.39	4.53	8.42	16.10	23.64
3348	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	4.33	7.04	8.42	-	13.02
3349	交银稳安30天滚动持有债券C	1.91	4.87	8.42	-	8.96
3350	鹏华年年红一年持有期债券A	1.86	3.87	8.42	-	17.53
3351	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.62	5.02	9.43	-	10.54
4942	交银稳安30天滚动持有债券A	2.06	5.21	8.93	-	9.52
4943	交银稳安30天滚动持有债券C	1.91	4.87	8.42	-	8.96
4944	长信稳恒债券A	2.40	4.86	8.94	-	9.54
4945	长信稳恒债券C	2.06	4.20	7.82	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.14	4.55	8.73	-	8.97
4680	中银证券安灏债券C	1.53	3.68	6.07	-	8.97
4681	交银稳安30天滚动持有债券C	1.91	4.87	8.42	-	8.96
4682	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.55	5.46	8.49	-	8.96
4683	景顺长城90天持有期短债债券C	1.84	4.05	8.07	-	8.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	130.00	12974.04	5.59%
25农发09	100.00	10027.95	4.32%
25平安租赁CP012	90.00	9020.12	3.88%
25杭金投SCP008	90.00	9010.43	3.88%
21国开03	60.00	6183.51	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44296.95	19.07%
企业债	42255.83	18.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0894	1.0891	1.0891	1.0891	1.0891
累计净值(元)	1.0894	1.0891	1.0891	1.0891	1.0891

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