交银稳安30天滚动持有债券C(016876)_最新动态

交银稳安30天滚动持有债券C016876BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER STABLE 30 DAY ROLLING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安30天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：季参平

基金规模：11.27亿元

交银稳安30天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.53	0.82	0.02
债券型名次	3180	3227	2819	1631	3525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	5.24	8.36	-	8.63
债券型名次	2240	3352	3254	4937	4645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	交银境尚收益债券A	0.02	0.07	0.34	0.07	0.02
3179	交银境尚收益债券C	0.02	0.07	0.33	0.06	0.02
3180	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.53	0.82	0.02
3181	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.13	0.40	0.53	0.02
3182	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.15	0.49	0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.17	0.35	-0.74	0.01
3226	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.57	0.89	0.03
3227	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.53	0.82	0.02
3228	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.04	0.17	0.48	-1.03	-0.04
3229	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.03	0.17	0.71	-0.54	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.53	0.67	0.04
2818	建信鑫享短债债券A	0.03	0.16	0.53	0.68	0.03
2819	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.53	0.82	0.02
2820	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.20	0.53	0.66	0.04
2821	南方通利A	0.00	0.12	0.53	-0.81	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1630	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.16	0.51	0.82	0.02
1631	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.53	0.82	0.02
1632	景顺长城景泰纯利债券C	0.15	0.43	1.16	0.82	0.15
1633	申万菱信稳益宝债券A	0.19	0.38	0.91	0.82	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	交银境尚收益债券A	0.02	0.07	0.34	0.07	0.02
3524	交银境尚收益债券C	0.02	0.07	0.33	0.06	0.02
3525	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.53	0.82	0.02
3526	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.13	0.40	0.53	0.02
3527	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.15	0.49	0.51	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	汇添富90天短债A	1.54	4.49	7.47	13.14	19.77
2239	嘉实6个月理财债券E	1.54	3.68	6.68	7.58	7.59
2240	交银稳安30天滚动持有债券C	1.54	5.24	8.36	-	8.63
2241	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.54	4.51	7.47	-	7.71
2242	鹏华丰康债券	1.54	5.01	9.52	18.16	46.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	汇安鼎利纯债C	0.29	5.24	9.09	16.41	17.13
3351	汇添富中短债A	1.13	5.24	8.77	15.06	16.53
3352	交银稳安30天滚动持有债券C	1.54	5.24	8.36	-	8.63
3353	南方恒庆一年定开债券	2.83	5.24	7.73	10.08	14.64
3354	万家增强收益债券	3.56	5.24	8.20	8.86	229.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	广发添财180天滚动持有债券C	1.43	5.09	8.36	-	13.31
3253	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.64	4.69	8.36	-	11.26
3254	交银稳安30天滚动持有债券C	1.54	5.24	8.36	-	8.63
3255	中融恒阳纯债A	0.60	5.38	8.36	-	13.17
3256	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.49	4.72	8.36	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.98	5.15	9.75	-	9.98
4936	交银稳安30天滚动持有债券A	1.70	5.57	8.87	-	9.16
4937	交银稳安30天滚动持有债券C	1.54	5.24	8.36	-	8.63
4938	长信稳恒债券A	1.65	5.58	8.70	-	9.27
4939	长信稳恒债券C	1.30	4.90	7.57	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	招商鑫诚短债A	1.55	3.91	8.27	-	8.64
4644	财通多利债券E	1.59	4.03	8.14	-	8.63
4645	交银稳安30天滚动持有债券C	1.54	5.24	8.36	-	8.63
4646	永赢安泰中短债A	1.57	4.21	8.28	-	8.63
4647	富国双利增强债券A	9.75	16.48	14.53	-	8.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦国贸控MTN009	70.00	7082.09	5.05%
23信达地产MTN003	50.00	5195.43	3.70%
23云能投MTN006B	40.00	4256.45	3.03%
22建房债02	40.00	4170.25	2.97%
23华发实业MTN005	40.00	4100.35	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23036.71	16.42%
金融债券	7137.31	5.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0861	1.0859	1.0859	1.0857	1.0857
累计净值(元)	1.0861	1.0859	1.0859	1.0857	1.0857

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