我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2378.22 50.53%
银行存款和结算备付金 2300.26 48.88%
其他资产 27.87 0.59%
资产总值:4706.35万元报告期:2018-09-30
五大重仓债券
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 8.89 759.40 14.40%
18武汉地铁SCP001 5.00 503.90 9.55%
18大唐发电SCP002 5.00 503.35 9.54%
18平安租赁SCP006 5.00 502.80 9.53%
16小商02 1.00 99.15 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 759.40 14.40%
企业债 99.15 1.88%
可转债 9.62 0.18%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
燕京啤酒 000729 25.28 262.94 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 1.00%
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 21.05 1647.09 6.63%
中国银行 601988 227.68 997.23 4.02%
东方电气 600875 30.57 662.45 2.67%
南山铝业 600219 60.15 650.83 2.62%
同仁堂 600085 17.37 453.38 1.83%
工商银行 601398 71.53 347.63 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.30 12.05%
制造业 0.18 7.11%