嘉实增强收益定期债券A(070033)_最新动态

嘉实增强收益定期债券A070033JIASHI STRENGTHEN INCOME REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

华夏基金总经理李一梅：20年来中国公募累计规模已突破13万亿[2018-11-16]

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最新净值：1.021 0.001(0.10%)

累计净值：1.323

更新时间：2018-11-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实增强收益定期债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：胡永青

2017-10-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2017-07-07 每10份派现金 0.1 元

嘉实增强收益定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.39	0.89	0.99	1.90
债券型名次	1616	1685	1342	1396	1265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	2.68	8.44	32.89	36.85
债券型名次	1247	775	394	302	367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实多利进取	6.46	5.33	-6.30	-22.29	-24.81
2	银华转债B	5.88	11.57	-0.49	-24.09	-17.85
3	可转债B	5.72	9.57	-1.81	-19.27	-17.04
4	招商转债B份额	2.77	5.32	4.76	-4.04	-6.46
5	富安达增强收益债券型A类	2.70	3.67	-3.84	-11.15	-9.14
嘉实增强收益定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，低于同类基金平均水平
1614	嘉实丰益信用定期债券C	0.10	0.69	1.10	2.46	4.20
1615	嘉实合润双债两年期定期债券	0.10	0.38	0.86	3.03	5.83
1616	嘉实增强收益定期债券A	0.10	0.39	0.89	0.99	1.90
1617	建信安心回报两年定期开放债券A	0.10	0.50	1.18	3.71	6.59
1618	建信安心回报两年定期开放债券C	0.10	0.45	1.03	3.51	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	5.88	11.57	-0.49	-24.09	-17.85
2	可转债B	5.72	9.57	-1.81	-19.27	-17.04
3	嘉实多利进取	6.46	5.33	-6.30	-22.29	-24.81
4	招商转债B份额	2.77	5.32	4.76	-4.04	-6.46
5	国泰可转债债券	2.64	4.76	-0.94	-5.76	-
嘉实增强收益定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1685 位，低于同类基金平均水平
1683	国投瑞银纯债债券B	0.00	0.39	-2.67	-0.93	2.04
1684	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.39	0.78	1.88	3.00
1685	嘉实增强收益定期债券A	0.10	0.39	0.89	0.99	1.90
1686	金鹰添祥中短债A	0.07	0.39	-	-	-
1687	可转债A	0.10	0.39	1.16	2.25	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通收益增强债券C	0.82	1.25	16.79	15.28	15.40
2	诺安双利债券	0.21	3.17	9.58	19.73	31.96
3	博时裕瑞纯债债券	0.32	1.68	5.20	8.25	10.32
4	招商转债B份额	2.77	5.32	4.76	-4.04	-6.46
5	鹏华丰融定期开放债券	0.36	2.76	4.71	8.85	12.78
嘉实增强收益定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1342 位，低于同类基金平均水平
1340	华宝可转债债券	1.34	2.98	0.89	-4.63	-5.33
1341	华夏鼎盛债券A	0.08	0.37	0.89	1.63	-
1342	嘉实增强收益定期债券A	0.10	0.39	0.89	0.99	1.90
1343	交银裕利纯债债券C	0.07	0.30	0.89	2.23	4.06
1344	金元顺安桉泰债券	-0.02	0.06	0.89	1.61	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	0.16	0.49	0.63	96.97	103.53
2	诺安双利债券	0.21	3.17	9.58	19.73	31.96
3	长信稳益纯债债券	0.71	2.41	3.18	18.36	21.54
4	金信民兴债券C	0.16	0.48	0.51	15.66	19.32
5	财通收益增强债券C	0.82	1.25	16.79	15.28	15.40
嘉实增强收益定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1396 位，低于同类基金平均水平
1394	中银合利债券	0.60	1.00	0.30	1.00	2.24
1395	华夏稳定双利债券C	0.39	0.63	0.38	0.99	2.25
1396	嘉实增强收益定期债券A	0.10	0.39	0.89	0.99	1.90
1397	前海开源鼎安债券C	0.00	0.10	0.30	0.99	-0.39
1398	兴业裕恒债券	0.23	0.78	1.20	0.99	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	0.16	0.49	0.63	96.97	103.53
2	诺安双利债券	0.21	3.17	9.58	19.73	31.96
3	长信稳益纯债债券	0.71	2.41	3.18	18.36	21.54
4	金信民兴债券C	0.16	0.48	0.51	15.66	19.32
5	中融盈泽债券A	0.16	0.62	1.28	3.03	18.32
嘉实增强收益定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，低于同类基金平均水平
1263	中信建投稳信一年C	0.08	0.47	-0.40	0.67	1.93
1264	亚洲美元债C(人民币)	-0.76	-1.57	-1.09	6.96	1.91
1265	嘉实增强收益定期债券A	0.10	0.39	0.89	0.99	1.90
1266	中融银行间3-5年中高等级信用债指数C	0.08	0.50	0.48	1.60	1.89
1267	大成景华一年期C	0.00	-0.29	-0.29	-0.48	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	102.70	0.00	0.00	-	97.98
2	诺安双利债券	31.77	32.05	34.31	87.02	88.70
3	长信稳益纯债债券	21.51	23.97	0.00	-	24.03
4	金信民兴债券C	18.76	0.00	0.00	-	15.67
5	中融盈泽债券A	18.69	0.00	0.00	-	21.10
嘉实增强收益定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，低于同类基金平均水平
1245	华富强化回报债券	1.91	5.45	12.45	64.32	79.63
1246	交银丰润收益债券C	1.91	2.72	6.91	-	16.00
1247	嘉实增强收益定期债券A	1.90	2.68	8.44	32.89	36.85
1248	华夏鼎融债券C	1.89	2.63	0.00	-	2.65
1249	国投瑞银纯债债券A	1.88	3.75	9.80	25.05	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安稳固收益债券A	5.14	51.44	0.00	-	68.85
2	招商招盛纯债C	5.88	32.50	0.00	-	37.94
3	诺安双利债券	31.77	32.05	34.31	87.02	88.70
4	长信稳益纯债债券	21.51	23.97	0.00	-	24.03
5	招商招乾3个月定期开放债券C	5.83	22.71	0.00	-	23.32
嘉实增强收益定期债券A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	工银中高等级信用债债券B	6.40	2.70	0.00	-	6.40
774	广发中债7-10年国开债指数A	9.55	2.69	0.00	-	2.24
775	嘉实增强收益定期债券A	1.90	2.68	8.44	32.89	36.85
776	华安安心收益债B类	-1.07	2.65	0.71	46.91	59.19
777	长盛盛和纯债A	5.92	2.64	0.00	-	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	31.77	32.05	34.31	87.02	88.70
2	鹏华丰融定期开放债券	13.80	15.91	22.29	-	46.50
3	嘉实新兴市场A1	1.68	7.56	22.06	-	53.43
4	兴全稳益定期开放债券	7.78	11.05	21.12	-	21.85
5	华夏海外收益债券A	0.89	6.73	21.05	36.96	43.67
嘉实增强收益定期债券A一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	嘉实如意宝定期债券C	5.80	5.06	8.49	31.05	32.37
393	中金纯债C类	4.28	5.61	8.48	-	16.07
394	嘉实增强收益定期债券A	1.90	2.68	8.44	32.89	36.85
395	国投瑞银岁增利债券C	4.12	4.93	8.42	-	19.84
396	南方稳利1年定期开放债券C	3.66	-0.06	8.41	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	-7.15	2.91	3.04	130.76	160.70
2	易方达安心回报债券B	-7.26	2.38	2.05	127.20	154.85
3	博时信用债券A	1.57	0.67	11.83	116.91	149.10
4	博时信用债券B	1.57	0.67	11.83	116.91	149.10
5	长信可转债债券A	-6.19	-3.57	-8.07	113.12	137.69
嘉实增强收益定期债券A一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	南方多利增强债券C	5.04	2.52	7.61	32.95	85.01
301	富兰克林国海恒久信用债券A	3.39	4.35	9.96	32.92	34.92
302	嘉实增强收益定期债券A	1.90	2.68	8.44	32.89	36.85
303	银河银信添利债券B	4.84	4.62	10.83	32.88	84.50
304	国投瑞银一年定期开放债C	5.46	4.66	8.29	32.87	33.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	0.00	0.00	0.00	-	540.10
2	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	372.52
3	银河收益债券	1.32	2.27	7.80	82.14	352.92
4	富国天利增长债券	6.03	5.29	12.01	40.08	248.97
5	长盛全债指数增强债券	-1.69	0.09	2.01	38.75	220.10
嘉实增强收益定期债券A一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	天弘稳利定期开放债券B	7.09	5.87	11.94	-	37.37
366	交银定期支付月月丰债券A	-2.00	-1.51	4.74	35.28	36.90
367	嘉实增强收益定期债券A	1.90	2.68	8.44	32.89	36.85
368	工银双债增强债券(LOF)	-3.96	-6.26	-1.96	36.27	36.81
369	中银惠利半年定期开放债券	6.46	5.78	10.87	36.40	36.81

五大重仓债券

2018-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	8.89	759.40	14.40%
18武汉地铁SCP001	5.00	503.90	9.55%
18大唐发电SCP002	5.00	503.35	9.54%
18平安租赁SCP006	5.00	502.80	9.53%
16小商02	1.00	99.15	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	99.15	1.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2018-09-30评级说明

基金资讯

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标题：主动管理业务规模超六成中泰资管强势布局公募基金

　　上证报讯在资管新规明确“去通道、降杠杆”的背景下，2018年的券商资管行业正遭遇许久未遇的寒流。中国基金业协会的数据显示，2018年三季度末，券商资管行业管理规模13.84万亿，比年初的16.57万亿减少了2.73万亿，比去年规模高峰(

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交易日	2018-11-14	2018-11-13	2018-11-12	2018-11-09	2018-11-08
单位净值(元)	1.020	1.020	1.020	1.020	1.021
累计净值(元)	1.322	1.322	1.322	1.322	1.323

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