我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
10.38 |
5.19 |
60.62 |
15.88 |
39.88 |
本期利润(万元) |
14.96 |
6.37 |
37.29 |
-2.67 |
34.04 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
1.34 |
期末可供分配利润(万元) |
146.94 |
0.00 |
131.97 |
0.00 |
326.07 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
期末基金资产净值(万元) |
1014.91 |
1006.31 |
999.95 |
994.03 |
2536.46 |
期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
本期净值增长率(%) |
1.48 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
1.41 |
累计净值增长率(%) |
42.12 |
0.00 |
40.05 |
0.00 |
39.57 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
银行存款(万元) |
103.53 |
85.14 |
97.92 |
43.16 |
84.28 |
交易性金融资产(万元) |
153164.46 |
145642.73 |
151475.23 |
153045.71 |
158800.19 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
151919.25 |
144042.73 |
148175.23 |
150445.71 |
158800.19 |
应付管理人报酬(万元) |
59.58 |
60.18 |
59.69 |
60.55 |
59.48 |
应付托管费(万元) |
17.02 |
17.20 |
17.05 |
17.30 |
16.99 |
资产总计(万元) |
157474.42 |
149348.07 |
155742.23 |
158540.91 |
163836.82 |
负债合计(万元) |
53836.85 |
47438.94 |
51953.05 |
56343.27 |
60140.04 |
所有者权益合计(万元) |
103637.57 |
101909.13 |
103789.18 |
102197.65 |
103696.78 |
未分配利润(万元) |
16595.00 |
14866.55 |
14612.91 |
13021.38 |
14096.58 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
利息收入(万元) |
2861.75 |
5819.23 |
2987.09 |
6256.14 |
3206.92 |
投资收益(万元) |
-488.80 |
-326.49 |
-43.62 |
480.43 |
6.56 |
公允价值变动收益(万元) |
467.76 |
-1126.15 |
-240.36 |
-426.86 |
-132.90 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2840.71 |
4366.74 |
2703.10 |
6309.70 |
3080.59 |
管理人报酬(万元) |
356.64 |
720.24 |
361.79 |
723.03 |
357.63 |
托管费(万元) |
101.90 |
205.78 |
103.37 |
206.58 |
102.18 |
其它费用(万元) |
12.69 |
25.98 |
13.05 |
26.58 |
13.26 |
费用合计(万元) |
1112.27 |
2194.38 |
1111.58 |
2498.25 |
1259.53 |
利润总额(万元) |
1728.44 |
2172.35 |
1591.53 |
3811.45 |
1821.05 |
净利润(万元) |
1728.44 |
2172.35 |
1591.53 |
3811.45 |
1821.05 |