嘉实如意宝定期债券C(000115)_规模评级

嘉实如意宝定期债券C000115JIASHI CINTA MANI OPEN REGULAR DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31

基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.26	0.26	0.26
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-1342.42	0.00	0.00	3.85
总份额	867.97	867.97	867.97	867.97	2210.39	2210.39	2210.39
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	3.85
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1343.25	0.00	0.00	0.00

截止日期：2021-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	1072.05	6576579.30	0.32	0.34	0.02
2	中银丰和定期开放债券	471.43	4355057.59	-	-	0.00
3	中银证券汇嘉定期开放债券	432.35	3792201.15	0.36	0.38	0.02
4	易方达裕祥回报债券	396.18	2370905.28	861064.32	1603923.82	742859.49
5	易方达裕丰回报债券	391.55	1804391.64	787453.30	1396401.20	608947.89
嘉实如意宝定期债券C基金规模在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平

2960	国富恒丰定期债券C	0.10	954.09	-	0.56	-
2961	国金惠宁中短期利率债A	0.10	998.40	-4002.70	997.87	5000.57
2962	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	98999.90
2963	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	1009.72	-	-	5000.01
2964	华富恒欣纯债债券A	0.10	946.46	-4955.01	946.73	5901.73
2965	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.10	968.32	-334.83	75.37	410.20
2966	华泰柏瑞稳健收益债券C类	0.10	911.94	-5366.08	4862.49	10228.57
2967	嘉实如意宝定期债券C	0.10	867.97	-	-	-
2968	建信利率债策略纯债债券C	0.10	1010.75	3.09	17.68	14.60
2969	金信民旺债券C	0.10	870.30	-77.78	416.82	494.59
2970	平安合兴1年定开债	0.10	1000.14	-	-	98999.90
2971	前海开源鼎欣债券C	0.10	961.56	-28.75	681.13	709.89
2972	前海开源鼎裕债券A	0.10	826.52	182.68	298.22	115.55
2973	前海开源弘丰债券A	0.10	982.64	-12.02	31.74	43.76
2974	人保安惠三个月定开	0.10	1000.00	-	-	19536.88

截止日期：2021-06-30基金投资类型：债券型（共 4287 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	1072.05	6576579.30	0.32	0.34	0.02
2	中银丰和定期开放债券	471.43	4355057.59	-	-	0.00
3	中银证券汇嘉定期开放债券	432.35	3792201.15	0.36	0.38	0.02
4	中银证券安进债券A	335.39	3206388.57	-9.39	7.51	16.90
5	财通资管鸿福短债债券C	288.78	2671194.88	2356019.73	5022793.76	2666774.03
嘉实如意宝定期债券C基金规模在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平

2980	南华瑞扬纯债C	0.09	877.34	673.61	1630.31	956.70
2981	中融融裕双利债券A	0.09	876.75	-90.39	1.44	91.84
2982	华富恒富C	0.09	876.44	-	-	-
2983	金信民旺债券C	0.10	870.30	-77.78	416.82	494.59
2984	华安年年盈定期开放债券C	0.09	870.03	-827.07	24.35	851.43
2985	景顺长城稳定收益债券C	0.09	869.79	155.90	484.84	328.93
2986	鹏扬稳利债券C	0.09	869.01	-1327.07	2311.68	3638.75
2987	嘉实如意宝定期债券C	0.10	867.97	-	-	-
2988	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.01	867.83	-3208.59	661.42	3870.01
2989	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.07	867.83	-3208.59	661.42	3870.01
2990	人保中高等级信用债A	0.09	864.22	-19.37	0.25	19.63
2991	平安如意中短债C	0.09	858.39	-1466.95	0.25	1467.20
2992	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.09	854.58	-233.17	152.41	385.58
2993	中融盈泽中短债C	0.10	843.85	-105.79	222.70	328.49
2994	大成景荣债券A	0.09	842.02	-236.52	17.34	253.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	288.78	2671194.88	2356019.73	5022793.76	2666774.03
2	汇添富90天短债A	104.96	969676.77	939968.99	1137448.45	197479.46
3	财通资管鸿达纯债债券E	104.86	931421.31	930793.13	1238389.59	307596.46
4	易方达裕祥回报债券	396.18	2370905.28	861064.32	1603923.82	742859.49
5	易方达裕丰回报债券	391.55	1804391.64	787453.30	1396401.20	608947.89
嘉实如意宝定期债券C基金规模在同类基金中排列第 2719 位，低于同类基金平均水平

2712	嘉实中证金边中期国债ETF联接A	0.03	264.74	-	-	22.55
2713	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	0.01	60.78	-	-	2.12
2714	建信安心回报债券A	0.30	2121.94	-	-	-
2715	建信安心回报债券C	0.27	1982.60	-	-	-
2716	易方达纯债1年定期开放债券A	19.57	188551.70	-	-	109.30
2717	易方达纯债1年定期开放债券C	0.12	1149.40	-	-	6.37
2718	嘉实如意宝定期债券A/B	10.38	86174.61	-	-	-
2719	嘉实如意宝定期债券C	0.10	867.97	-	-	-
2720	嘉实丰益纯债定期开放债券	21.38	212638.85	-	-	-
2721	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
2722	民生加银岁岁增利债券A	16.29	141714.69	-	-	-
2723	民生加银岁岁增利债券C	0.18	1605.39	-	-	-
2724	嘉实丰益策略定期债券	13.58	132974.38	-	8.27	-
2725	富国目标收益一年期纯债债券	3.12	27637.47	-	-	-
2726	博时岁岁增利一年定期开放债券	2.98	26093.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	288.78	2671194.88	2356019.73	5022793.76	2666774.03
2	易方达裕祥回报债券	396.18	2370905.28	861064.32	1603923.82	742859.49
3	易方达裕丰回报债券	391.55	1804391.64	787453.30	1396401.20	608947.89
4	财通资管鸿达纯债债券E	104.86	931421.31	930793.13	1238389.59	307596.46
5	汇添富90天短债A	104.96	969676.77	939968.99	1137448.45	197479.46
嘉实如意宝定期债券C基金规模在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平

2987	嘉实中证金边中期国债ETF联接A	0.03	264.74	-	-	22.55
2988	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	0.01	60.78	-	-	2.12
2989	建信安心回报债券A	0.30	2121.94	-	-	-
2990	建信安心回报债券C	0.27	1982.60	-	-	-
2991	易方达纯债1年定期开放债券A	19.57	188551.70	-	-	109.30
2992	易方达纯债1年定期开放债券C	0.12	1149.40	-	-	6.37
2993	嘉实如意宝定期债券A/B	10.38	86174.61	-	-	-
2994	嘉实如意宝定期债券C	0.10	867.97	-	-	-
2995	嘉实丰益纯债定期开放债券	21.38	212638.85	-	-	-
2996	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
2997	民生加银岁岁增利债券A	16.29	141714.69	-	-	-
2998	民生加银岁岁增利债券C	0.18	1605.39	-	-	-
2999	富国目标收益一年期纯债债券	3.12	27637.47	-	-	-
3000	博时岁岁增利一年定期开放债券	2.98	26093.42	-	-	-
3001	泰信鑫益定期开放A	0.54	4322.10	-	-	808.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	288.78	2671194.88	2356019.73	5022793.76	2666774.03
2	易方达丰和债券	167.33	1196428.40	121769.32	923586.60	801817.28
3	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4	易方达裕祥回报债券	396.18	2370905.28	861064.32	1603923.82	742859.49
5	嘉实超短债债券C	83.27	791670.66	-123703.35	494042.05	617745.40
嘉实如意宝定期债券C基金规模在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平

2954	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.06	10000.34	-	-	0.00
2955	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	200.31	-	-	0.00
2956	鹏华永诚一年定开债券	8.18	80168.93	-	15.62	-
2957	大摩18个月定期开放债券	4.87	45522.67	-	-	-
2958	建信安心回报债券A	0.30	2121.94	-	-	-
2959	建信安心回报债券C	0.27	1982.60	-	-	-
2960	嘉实如意宝定期债券A/B	10.38	86174.61	-	-	-
2961	嘉实如意宝定期债券C	0.10	867.97	-	-	-
2962	嘉实丰益纯债定期开放债券	21.38	212638.85	-	-	-
2963	民生加银岁岁增利债券A	16.29	141714.69	-	-	-
2964	民生加银岁岁增利债券C	0.18	1605.39	-	-	-
2965	嘉实丰益策略定期债券	13.58	132974.38	-	8.27	-
2966	富国目标收益一年期纯债债券	3.12	27637.47	-	-	-
2967	博时岁岁增利一年定期开放债券	2.98	26093.42	-	-	-
2968	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.93	8989.94	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

276

31448.2400

0.00%

100.00%

2020-12-31

276

31448.2400

0.00%

100.00%

2020-06-30

323

68433.1600

52.75%

47.25%

2019-12-31

323

68433.1600

52.75%

47.25%

2019-06-30

354

67889.0200

48.51%

51.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	276	31448.2400	0.00	0.00	867.97	100.00
2020-12-31	276	31448.2400	0.00	0.00	867.97	100.00
2020-06-30	323	68433.1600	1165.92	52.75	1044.47	47.25
2019-12-31	323	68433.1600	1165.92	52.75	1044.47	47.25
2019-06-30	354	67889.0200	1165.92	48.51	1237.35	51.49

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