我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13663.19 95.80%
银行存款和结算备付金 326.64 2.29%
其他资产 271.82 1.91%
资产总值:14261.64万元报告期:2018-09-30
五大重仓债券
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14济西城投MTN001 10.00 1023.80 9.03%
18京能源MTN001 10.00 1017.10 8.97%
17川发01 10.00 1016.90 8.97%
18豫高管MTN003 10.00 1016.90 8.97%
17河钢集MTN009 10.00 1014.30 8.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3762.70 33.20%
金融债券 2012.40 17.75%
可转债 791.49 6.98%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 1.66 116.64 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 1.04%
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 41.26 835.05 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 2.20%