嘉实丰益信用定期债券A(000177)_最新动态

嘉实丰益信用定期债券A000177CASTROL WILMAR CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

牛市助推 11月债基规模增0.18万亿[2018-12-26]

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最新净值：1.009 0.000(0.00%)

累计净值：1.318

更新时间：2018-12-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰益信用定期债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘宁

2018-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2018-09-03 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰益信用定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	1.50	2.62	4.73
债券型名次	1656	1581	972	1166	968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.63	8.07	10.58	34.71	36.33
债券型名次	991	537	236	271	386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河回报债券A	19.03	19.66	20.71	22.88	26.36
2	银河回报债券C	18.97	19.54	20.54	22.59	25.73
3	通利债C	1.90	2.43	3.87	4.14	6.49
4	银河通利	1.87	2.41	3.90	4.28	6.80
5	民生加银信用双利债券A	1.82	0.97	0.00	-1.55	-5.94
嘉实丰益信用定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，低于同类基金平均水平
1654	汇添富增强收益债券C	0.00	0.17	1.90	3.24	3.27
1655	嘉实丰益策略定期债券	0.00	0.00	1.21	1.57	3.66
1656	嘉实丰益信用定期债券A	0.00	0.12	1.50	2.62	4.73
1657	嘉实丰益信用定期债券C	0.00	0.08	1.38	2.39	4.29
1658	嘉实合润双债两年期定期债券	0.00	0.09	0.76	3.13	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源鼎裕债券A	0.64	81.04	70.34	71.08	74.00
2	前海开源鼎裕债券C	0.65	79.73	68.95	69.59	72.15
3	银河回报债券A	19.03	19.66	20.71	22.88	26.36
4	银河回报债券C	18.97	19.54	20.54	22.59	25.73
5	民生加银和鑫定开债券	0.01	10.06	11.68	14.95	17.49
嘉实丰益信用定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，低于同类基金平均水平
1579	汇添富双利增强债券C	0.12	0.12	-0.70	-1.51	1.33
1580	嘉合磐稳纯债A	-0.06	0.12	-	-	-
1581	嘉实丰益信用定期债券A	0.00	0.12	1.50	2.62	4.73
1582	江信添福C	0.01	0.12	0.59	2.39	4.68
1583	金鹰元祺信用债	0.14	0.12	2.08	3.98	6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源鼎裕债券A	0.64	81.04	70.34	71.08	74.00
2	前海开源鼎裕债券C	0.65	79.73	68.95	69.59	72.15
3	银河回报债券A	19.03	19.66	20.71	22.88	26.36
4	银河回报债券C	18.97	19.54	20.54	22.59	25.73
5	民生加银和鑫定开债券	0.01	10.06	11.68	14.95	17.49
嘉实丰益信用定期债券A一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	华安纯债债券A	0.05	0.36	1.50	4.80	7.57
971	汇添富安心中国债券A	0.08	0.08	1.50	3.05	5.19
972	嘉实丰益信用定期债券A	0.00	0.12	1.50	2.62	4.73
973	前海开源顺和债券A	0.04	0.24	1.50	2.91	4.64
974	融通通润债券	0.04	0.16	1.50	3.25	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	0.09	0.81	0.93	543.87	-
2	前海开源鼎裕债券A	0.64	81.04	70.34	71.08	74.00
3	前海开源鼎裕债券C	0.65	79.73	68.95	69.59	72.15
4	银河回报债券A	19.03	19.66	20.71	22.88	26.36
5	银河回报债券C	18.97	19.54	20.54	22.59	25.73
嘉实丰益信用定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，低于同类基金平均水平
1164	平安惠安债券	0.03	0.21	1.27	2.63	-
1165	兴业丰利债券	0.00	0.19	1.25	2.63	4.87
1166	嘉实丰益信用定期债券A	0.00	0.12	1.50	2.62	4.73
1167	天弘永利债券E	0.18	0.10	2.10	2.62	0.05
1168	中金金利A	0.05	0.41	2.13	2.62	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	0.04	0.02	0.99	1.23	103.94
2	前海开源鼎裕债券A	0.64	81.04	70.34	71.08	74.00
3	前海开源鼎裕债券C	0.65	79.73	68.95	69.59	72.15
4	诺安双利债券	0.10	0.36	6.08	16.70	35.38
5	银河回报债券A	19.03	19.66	20.71	22.88	26.36
嘉实丰益信用定期债券A一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	东吴增利债券A	0.09	0.36	1.45	2.76	4.78
967	东吴增利债券C	0.00	0.27	1.37	2.88	4.73
968	嘉实丰益信用定期债券A	0.00	0.12	1.50	2.62	4.73
969	鹏华丰盈债券	0.02	0.23	1.02	2.40	4.73
970	融通通源短融债券A	0.02	0.19	0.92	2.35	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	103.73	0.00	0.00	-	98.37
2	前海开源鼎裕债券A	74.17	80.77	0.00	-	81.26
3	前海开源鼎裕债券C	72.31	83.68	0.00	-	83.99
4	诺安双利债券	35.38	40.29	35.29	88.69	93.60
5	银河回报债券A	26.20	28.89	34.55	104.03	105.45
嘉实丰益信用定期债券A一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	景顺长城景盈双利债券A	4.64	7.29	0.00	-	8.11
990	中欧强盈债券	4.64	6.37	0.00	-	7.33
991	嘉实丰益信用定期债券A	4.63	8.07	10.58	34.71	36.33
992	万家稳健增利债券A	4.63	5.97	7.06	40.32	70.80
993	长城积极增利债券A	4.61	6.23	7.91	45.92	61.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源鼎裕债券C	72.31	83.68	0.00	-	83.99
2	前海开源鼎裕债券A	74.17	80.77	0.00	-	81.26
3	华安稳固收益债券A	5.56	57.41	0.00	-	69.53
4	招商招旭纯债C	7.51	40.49	0.00	-	40.62
5	诺安双利债券	35.38	40.29	35.29	88.69	93.60
嘉实丰益信用定期债券A一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	兴银稳健	5.89	8.09	7.23	-	7.34
536	长城久稳债券	6.31	8.07	0.00	-	8.32
537	嘉实丰益信用定期债券A	4.63	8.07	10.58	34.71	36.33
538	交银增利债券A/B	7.74	8.07	5.73	38.89	85.36
539	中银证券安进债券A	6.74	8.07	0.00	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	35.38	40.29	35.29	88.69	93.60
2	银河回报债券A	26.20	28.89	34.55	104.03	105.45
3	银河回报债券C	25.65	27.89	33.04	100.22	101.42
4	鹏华丰融定期开放债券	16.83	22.36	25.71	-	51.39
5	华夏海外收益债券A	0.89	4.97	19.81	-	43.79
嘉实丰益信用定期债券A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	海富通稳健添利债券C	6.12	9.19	10.61	26.58	47.83
235	华安年年红债券C	6.59	9.06	10.61	-	10.92
236	嘉实丰益信用定期债券A	4.63	8.07	10.58	34.71	36.33
237	银河银信添利债券B	5.70	7.43	10.58	36.34	86.27
238	中海惠祥分级债券A	2.76	6.38	10.57	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	-6.92	4.54	-2.30	129.46	155.21
2	易方达安心回报债券B	-7.09	3.95	-3.27	125.76	149.28
3	博时信用债券A	3.18	4.04	4.38	124.38	145.80
4	博时信用债券B	3.18	4.04	4.38	124.38	145.80
5	博时信用债券C	2.82	3.30	3.25	120.39	137.31
嘉实丰益信用定期债券A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	招商安泰债券B	7.24	8.90	8.16	34.95	108.23
270	招商信用增强债券	-3.66	-2.31	2.32	34.82	40.30
271	嘉实丰益信用定期债券A	4.63	8.07	10.58	34.71	36.33
272	鹏华信用增利债券B	2.33	4.44	9.32	34.57	45.46
273	嘉实如意宝定期债券A	6.82	8.86	9.05	34.56	35.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	0.00	0.00	0.00	-	545.54
2	南方宝元债券A	-2.49	6.61	4.58	63.84	437.30
3	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
4	银河收益债券	1.67	4.06	5.92	86.52	351.85
5	富国天利增长债券	7.23	8.69	11.83	42.92	251.02
嘉实丰益信用定期债券A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	中银中高等级债券A	8.23	10.13	11.00	-	36.43
385	南方通利A	8.18	9.45	10.55	-	36.40
386	嘉实丰益信用定期债券A	4.63	8.07	10.58	34.71	36.33
387	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	2.87	1.11	16.90	-	36.30
388	汇添富双利增强债券C	1.33	6.08	8.36	-	36.21

五大重仓债券

2018-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14济西城投MTN001	10.00	1023.80	9.03%
18京能源MTN001	10.00	1017.10	8.97%
17川发01	10.00	1016.90	8.97%
18豫高管MTN003	10.00	1016.90	8.97%
17河钢集MTN009	10.00	1014.30	8.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3762.70	33.20%
金融债券	2012.40	17.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2018-09-30评级说明

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交易日	2018-12-24	2018-12-21	2018-12-20	2018-12-19	2018-12-18
单位净值(元)	1.009	1.009	1.008	1.008	1.008
累计净值(元)	1.318	1.318	1.317	1.317	1.317

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