| 基金简称： | 嘉实新兴市场C2 | 基金全称： | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金C2 |
| 基金代码： | 000341 | 成立日期： | 2013-11-26 |
| 募集份额： | 1.1268亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.09亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 张琴,韩同利 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.80% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，主要投资于新兴市场的各类债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金经过基金份额分级后，嘉实新兴市场A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；嘉实新兴市场B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| BANCOSANTANDER,S.A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BCPSecurities,LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CSIGLOBALMARKETSLIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J.P.摩根资本顾问有限公司MorganCapitalAdvisorsLLP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LinearInvestmentLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LiquidityFinanceLLP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MARKETAXESSCAPITALLIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VantageCapitalMarketsLLP | - | - | - | - | - | 20189.98 | 9.97 | - | - |
| 三菱UFJ证券国际有限公司MitsubishiUFJSecuritiesInternationalPlc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投(国际)证券有限公司ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited | - | - | - | - | - | 7455.45 | 3.68 | - | - |
| 中信证券国际有限公司CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券股份有限公司CiticSecuritiesCompanyLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信里昂证券CITICSecuritiesInternationalGlobalMarketsLimited | - | - | - | - | - | 6221.61 | 3.07 | - | - |
| 中信银行(国际)有限公司ChinaCITICBankInternationalLimited | - | - | - | - | - | 9608.45 | 4.75 | - | - |
| 中国国际金融股份有限公司ChinaInternationalCapitalCorporationLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融香港证券有限公司ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 7295.08 | 3.60 | - | - |
| 中国银行(香港)有限公司BankofChina(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券有限公司BOCISecuritiesLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 俄罗斯天然气工业银行GAZPROMBANK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 俄罗斯联邦储蓄银行SberbankCIB(UK)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光银国际资本有限公司CEBInternationalCapitalCorporationLimited | - | - | - | - | - | 3339.52 | 1.65 | - | - |
| 农业信贷银行CreditAgricoleCorprateandinvestmentbank | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 凯万亚洲有限公司OppenheimerInvestmentsAsiaLtd | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 凯基证券(香港)有限公司KGISecurities(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰金融控股(香港)有限公司HuataiInternationalFinancialHoldingsLimited | - | - | - | - | - | 10995.34 | 5.43 | - | - |
| 国泰君安证券GuotaiJunanSecuritiesCo.,Ltd | - | - | - | - | - | 12989.22 | 6.41 | 21405.00 | 100.00 |
| 国泰君安证券(香港)有限公司GuotaiJunanSecurities(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | 1201.00 | 0.59 | - | - |
| 多伦多道明证券TDSecurities | - | - | - | - | - | 8242.64 | 4.07 | - | - |
| 富国证券WellsFargoSecuritiesLLC | - | - | - | - | - | 140.76 | 0.07 | - | - |
| 富瑞金融集团JefferiesHongKongLimited | - | - | - | - | - | 4956.55 | 2.45 | - | - |
| 尚乘资产管理有限公司AMTDAssetManagementLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工银国际证券有限公司ICBCInternationalSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 3261.10 | 1.61 | - | - |
| 巴克莱银行Barclays | - | - | - | - | - | 8311.18 | 4.10 | - | - |
| 巴西布拉德斯科银行BRADESCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券(香港)经纪有限公司GFSecurities(HongKong)BrokerageLtd | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建银国际证券有限公司CCBInternationalSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 665.29 | 0.33 | - | - |
| 德国商业银行CommerzbankAG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德意志银行股份有限公司DeutscheBank | - | - | - | - | - | 6876.33 | 3.40 | - | - |
| 招商永隆银行有限公司CMBWingLungBankLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券(香港)有限公司ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Ltd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招银国际证券有限公司CMBInternationalSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 2326.07 | 1.15 | - | - |
| 摩根士丹利亚洲有限公司MorganStanleyAsiaLimited | - | - | - | - | - | 2069.19 | 1.02 | - | - |
| 摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited | - | - | - | - | - | 10393.34 | 5.13 | - | - |
| 日兴证券SMBCNikkoCapitalMarketsLimited | - | - | - | - | - | 698.18 | 0.34 | - | - |
| 星展唯高达香港有限公司DBSVickers(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法国巴黎兴业银行SOCIETEGENERALECorporateandInvestmentBanking | - | - | - | - | - | 10327.76 | 5.10 | - | - |
| 法国巴黎证券(亚洲)有限公司BNPPARIBASSecurities(Asia)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通国际证券有限公司HaitongInternationalSecuritiesCompanyLtd. | - | - | - | - | - | 5346.22 | 2.64 | - | - |
| 渣打(伦敦)银行StandardCharteredBankLondon | - | - | - | - | - | 6852.59 | 3.38 | - | - |
| 澳大利亚国民银行NationalBankofAustralia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳新银行集团AustraliaandNewZealandBankingGroup | - | - | - | - | - | 689.28 | 0.34 | - | - |
| 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司CreditSuisseSecurities(USA)LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞士信贷(香港)有限公司CreditSuisse(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | 9571.95 | 4.73 | - | - |
| 瑞穗证券亚洲有限公司MizuhoSecuritiesAsiaLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银集团UnionBankofSwitzerland | - | - | - | - | - | 2077.09 | 1.03 | - | - |
| 第一阿布扎比银行FirstAbuDhabiBankPJSC,HongKong | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美林(亚太)有限公司MerrillLynch(AsiaPacific)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美林证券公司BankofAmericaMerrillLynch | - | - | - | - | - | 698.70 | 0.35 | - | - |
| 花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited | - | - | - | - | - | 17306.08 | 8.55 | - | - |
| 荷兰商业银行INGBankN.V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 迪拜国民银行EmiratesNBD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村国际(香港)有限公司NomuraInternational(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | 9513.53 | 4.70 | - | - |
| 金贝塔证券有限公司iGoldenbetaSecuritiesCompanyLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿联酋资本ARQAAMCAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited | - | - | - | - | - | 10969.98 | 5.42 | - | - |
| 香港独立债券及贷款交易公司SCLowyFinancial(HK)Ltd | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C | - | - | - | - | - | 1905.13 | 0.94 | - | - |
截止日期：2023-12-31