嘉实新兴市场C2(000341)_规模评级

嘉实新兴市场C2000341CASTROL EMERGING MARKET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C2

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12	0.13	0.13
季度净申购	-44.89	-46.94	-58.21	-71.73	-82.81	-53.53	-144.27
总份额	906.45	951.34	998.28	1056.49	1128.22	1211.03	1264.56
季度总申购份额	1.09	0.21	5.28	0.99	24.46	7.99	16.94
季度总赎回份额	45.98	47.16	63.48	72.73	107.27	61.53	161.20

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实新兴市场C2基金规模在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平

4578	国联安鸿利短债债券C	0.09	871.96	-1182.09	3416.32	4598.41
4579	海富通纯债债券C	0.09	834.45	-6.61	157.69	164.30
4580	海通鑫逸C	0.09	892.25	-224.53	0.11	224.63
4581	华安沣裕债券A	0.09	862.36	-2472.66	1.42	2474.08
4582	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.09	840.26	541.02	647.39	106.37
4583	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	1004.30	-	-	36.28
4584	汇添富中债1-3年农发债C	0.09	813.69	672.48	831.74	159.26
4585	嘉实新兴市场C2	0.09	906.45	-44.89	1.09	45.98
4586	建信睿怡纯债A	0.09	819.99	-242.19	67.52	309.71
4587	金鹰添裕纯债债券C	0.09	880.20	596.87	2344.92	1748.05
4588	民生加银岁岁增利债券C	0.09	728.37	-	-	-
4589	平安添裕债券C	0.09	934.07	5.46	36.62	31.15
4590	前海开源鼎欣债券C	0.09	806.21	-375.26	575.02	950.28
4591	前海开源弘丰债券A	0.09	881.23	2.16	2566.24	2564.08
4592	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.09	852.94	-	-	307.69

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
嘉实新兴市场C2基金规模在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平

4554	泓德裕祥债券C	0.11	923.10	-256.37	10.22	266.60
4555	景顺长城景盈双利债券C	0.10	921.88	-17633.00	215.33	17848.32
4556	汇添富年年利定期开放债券C	0.12	916.69	97.31	173.55	76.24
4557	华商转债精选债券C	0.10	914.73	-740.03	2198.39	2938.43
4558	中信建投景益债券C	0.10	911.84	65.44	4235.34	4169.90
4559	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-52.38	14.76	67.14
4560	南方稳鑫6个月持有债券C	0.10	906.95	373.89	518.21	144.32
4561	嘉实新兴市场C2	0.09	906.45	-44.89	1.09	45.98
4562	天弘稳利定期开放B	0.12	896.60	-	-	-
4563	工银双盈债券C	0.09	895.00	-342.98	3.09	346.07
4564	招商招祥纯债D	0.10	892.29	-	892.29	-
4565	海通鑫逸C	0.09	892.25	-224.53	0.11	224.63
4566	泰信债券增强收益C	0.10	890.27	-292.51	226.47	518.98
4567	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	886.87	-54.99	274.40	329.39
4568	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	886.87	-54.99	274.40	329.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.55	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.03	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实新兴市场C2基金规模在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平

2417	天治可转债增强债券A	0.17	1161.00	-41.38	15.30	56.68
2418	建信双债增强A	0.13	1062.40	-41.50	136.60	178.10
2419	富安达增强收益债券A	0.26	1964.86	-42.69	11.42	54.12
2420	海富通添鑫收益债券A	0.08	697.36	-42.91	1.05	43.97
2421	光大保德信晟利债券C	0.22	1978.47	-43.09	134.31	177.40
2422	鹏华丰和债券(LOF)C	0.10	811.04	-44.01	249.01	293.03
2423	民生加银高等级信用债债券E	5.36	49237.28	-44.30	1863.59	1907.89
2424	嘉实新兴市场C2	0.09	906.45	-44.89	1.09	45.98
2425	农银增强收益债券C	0.20	1195.51	-45.31	629.92	675.23
2426	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
2427	德邦资管月月鑫30天滚动债C	2.09	18568.14	-46.13	9347.87	9394.01
2428	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
2429	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.06	510.99	-47.37	96.82	144.19
2430	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.36	3922.35	-48.39	2.02	50.41
2431	鹏华畅享债券C	0.01	119.88	-49.40	20.11	69.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.83	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实新兴市场C2基金规模在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平

3869	华安添和一年债券A	5.54	55478.53	-3060.94	1.13	3062.07
3870	创金合信聚利债券C	0.01	102.74	-1.29	1.12	2.41
3871	平安惠兴债券	10.26	98400.31	1.10	1.11	0.00
3872	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
3873	广发集益一年持有期债券A	1.30	13280.70	-2002.48	1.10	2003.58
3874	人保民富债券C	0.05	496.11	-2250.01	1.10	2251.11
3875	上银慧兴盈债券	10.99	106005.14	0.80	1.10	0.31
3876	嘉实新兴市场C2	0.09	906.45	-44.89	1.09	45.98
3877	前海联合添利债券C	0.01	107.02	-9.07	1.06	10.13
3878	广发资管乾利一年持有期债券C	2.69	26883.43	-2575.52	1.05	2576.57
3879	海富通添鑫收益债券A	0.08	697.36	-42.91	1.05	43.97
3880	兴合安平六个月持有期债券C	0.36	3712.07	-819.39	1.05	820.44
3881	浙商惠盈纯债A	1.70	16489.01	-58648.93	1.05	58649.98
3882	博时臻选纯债债券C	0.00	1.57	-	1.04	-
3883	华安沣裕债券C	0.14	1381.10	-1401.50	1.04	1402.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.43	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实新兴市场C2基金规模在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平

3478	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	202.17	-39.75	8.06	47.80
3479	华夏鼎丰债券	27.01	253083.74	0.60	48.09	47.49
3480	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
3481	金信民旺债券C	0.04	378.73	-24.73	22.26	46.99
3482	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
3483	广发集利一年定期开放债券A	2.79	25017.62	137.84	184.40	46.56
3484	华安安业债券A	47.87	438032.21	11.54	57.66	46.12
3485	嘉实新兴市场C2	0.09	906.45	-44.89	1.09	45.98
3486	中信证券债券增强A	0.50	4742.59	427.38	473.05	45.67
3487	中加丰尚纯债债券A	20.30	197917.08	142.88	188.54	45.66
3488	中银宁享债券	10.52	99739.25	16.04	61.20	45.17
3489	长城永利债券C	0.00	21.47	18.04	62.74	44.70
3490	东方臻宝纯债债券C	0.11	850.28	-	-	44.58
3491	财通可转债债券A	0.11	1254.56	-39.97	4.36	44.33
3492	平安添润债券A	0.20	1866.28	1842.83	1886.95	44.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

757

12567.2300

0.80%

99.20%

2023-06-30

810

13043.0700

0.72%

99.28%

2022-12-31

877

13808.8000

0.63%

99.37%

2022-06-30

948

14861.0800

0.54%

99.46%

2021-12-31

1012

15264.7200

0.50%

99.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	757	12567.2300	7.65	0.80	943.69	99.20
2023-06-30	810	13043.0700	7.65	0.72	1048.84	99.28
2022-12-31	877	13808.8000	7.65	0.63	1203.38	99.37
2022-06-30	948	14861.0800	7.65	0.54	1401.18	99.46
2021-12-31	1012	15264.7200	7.65	0.50	1537.14	99.50

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