我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.04 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.05 |
-0.00 |
0.04 |
0.27 |
0.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.20 |
4.13 |
4.17 |
4.13 |
5.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
313.99 |
58.89 |
102.31 |
1.33 |
26.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
7699.23 |
6235.99 |
248249.21 |
227366.51 |
30670.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7699.23 |
6235.99 |
248249.21 |
227366.51 |
30670.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.96 |
5.10 |
136.07 |
142.01 |
15.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.27 |
34.02 |
35.50 |
3.97 |
| 资产总计(万元) |
8706.99 |
7580.13 |
260159.62 |
232357.37 |
31610.77 |
| 负债合计(万元) |
1175.20 |
53.12 |
51953.80 |
22667.65 |
7278.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
7531.79 |
7527.01 |
208205.82 |
209689.72 |
24332.64 |
| 未分配利润(万元) |
20.94 |
16.15 |
2339.47 |
3855.40 |
769.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
164.02 |
8486.55 |
5240.91 |
3044.01 |
892.78 |
| 投资收益(万元) |
-11.71 |
-3782.40 |
-874.65 |
377.02 |
96.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-92.32 |
1990.44 |
-105.14 |
-2912.51 |
-378.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
36.96 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
59.99 |
6731.54 |
4261.13 |
509.92 |
611.40 |
| 管理人报酬(万元) |
30.08 |
1272.82 |
827.86 |
575.52 |
96.98 |
| 托管费(万元) |
7.52 |
318.21 |
206.97 |
143.88 |
24.24 |
| 其它费用(万元) |
11.47 |
45.51 |
21.54 |
43.21 |
21.27 |
| 费用合计(万元) |
55.20 |
2571.03 |
1866.75 |
1010.95 |
256.56 |
| 利润总额(万元) |
4.78 |
4160.51 |
2394.38 |
-501.03 |
354.84 |
| 净利润(万元) |
4.78 |
4160.51 |
2394.38 |
-501.03 |
354.84 |
