我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.60 |
-0.83 |
1.08 |
53.37 |
29.56 |
| 本期利润(万元) |
5.07 |
11.28 |
5.60 |
62.97 |
33.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
548.47 |
548.22 |
547.60 |
544.41 |
2426.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.62 |
0.00 |
16.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.11 |
79.47 |
73.80 |
9.48 |
78.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
13480.08 |
13525.84 |
50187.14 |
42341.35 |
24042.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
116.64 |
795.45 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13480.08 |
13409.20 |
49391.70 |
42341.35 |
24042.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.48 |
6.65 |
21.73 |
22.33 |
10.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
1.90 |
6.21 |
6.38 |
3.11 |
| 资产总计(万元) |
13884.26 |
13823.23 |
51460.62 |
43062.97 |
24803.47 |
| 负债合计(万元) |
2607.46 |
2634.44 |
13508.42 |
5481.26 |
5793.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
11276.80 |
11188.79 |
37952.20 |
37581.72 |
19010.30 |
| 未分配利润(万元) |
92.91 |
15.70 |
348.12 |
-14.37 |
155.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
299.20 |
1807.21 |
926.58 |
1145.93 |
562.87 |
| 投资收益(万元) |
-167.20 |
-197.73 |
-142.05 |
111.81 |
40.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
248.86 |
127.23 |
32.84 |
-521.88 |
-139.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
380.86 |
1736.71 |
817.37 |
735.88 |
463.55 |
| 管理人报酬(万元) |
39.14 |
234.53 |
130.81 |
155.52 |
65.91 |
| 托管费(万元) |
11.18 |
67.01 |
37.37 |
44.43 |
18.83 |
| 其它费用(万元) |
12.91 |
27.10 |
13.27 |
27.32 |
13.49 |
| 费用合计(万元) |
130.48 |
645.41 |
342.52 |
420.73 |
226.18 |
| 利润总额(万元) |
250.38 |
1091.30 |
474.85 |
315.15 |
237.36 |
| 净利润(万元) |
250.38 |
1091.30 |
474.85 |
315.15 |
237.36 |
