基金简称: | 嘉实丰益信用定期债券C | 基金全称: | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金C |
基金代码: | 001872 | 成立日期: | 2015-09-22 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | - |
基金经理: | 刘宁 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 嘉实基金管理有限公司 | 电话: | 400-600-8800;86-10-65215588 |
成立时间: | 1999-03-25 | 公司网址: | www.jsfund.cn |
注册地址: | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元 | ||
办公地址: | 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
世纪证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国银河证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 1005.01 | 8.56 | - | - |
中银国际证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券股份有限公司 | 4 | 0.07 | 100.00 | 98.24 | 100.00 | 6886.34 | 58.67 | 86840.00 | 99.77 |
国信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国元证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | 3846.49 | 32.77 | 200.00 | 0.23 |
长城证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2018-06-30