我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110.92 0.09%
债券 67680.80 56.49%
银行存款和结算备付金 35943.22 30.00%
其他资产 16080.24 13.42%
资产总值:119815.18万元报告期:2017-09-30
五大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13申通集MTN002 80.00 8056.00 9.80%
15海宁城投MTN001 50.00 5012.50 6.10%
15宁河西MTN001 50.00 4972.50 6.05%
16常交通MTN002 50.00 4947.00 6.02%
16芜湖宜居MTN001 50.00 4906.50 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10145.30 12.34%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高能环境 603588 7.24 110.92 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.13%
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华侨城A 000069 800.00 8048.00 2.70%
格力电器 000651 100.00 4117.00 1.38%
长春高新 000661 22.04 2845.58 0.96%
碧水源 300070 150.00 2797.50 0.94%
碧水源 300070 150.00 2797.50 0.94%
大华股份 002236 100.00 2281.00 0.77%
五粮液 000858 40.00 2226.40 0.75%
人福医药 600079 85.65 1680.39 0.56%
安琪酵母 600298 20.00 517.40 0.17%
高能环境 603588 7.24 112.94 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 4.59%
水利、环境和公共设施管理业 1.10 3.68%