我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-401.53 |
7281.26 |
1186.98 |
4943.05 |
3024.06 |
| 本期利润(万元) |
498.20 |
9913.61 |
2935.42 |
-386.99 |
4420.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9741.39 |
0.00 |
211.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82201.47 |
297557.58 |
302575.52 |
299642.17 |
305866.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
353.51 |
906.39 |
1113.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
329274.54 |
319115.48 |
320529.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
24626.22 |
294.64 |
3345.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
304648.32 |
318820.83 |
317183.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.61 |
152.57 |
147.89 |
| 应付托管费(万元) |
25.10 |
25.43 |
24.65 |
| 资产总计(万元) |
336539.08 |
326046.68 |
329733.27 |
| 负债合计(万元) |
38981.50 |
26404.51 |
28277.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
297557.58 |
299642.17 |
301455.45 |
| 未分配利润(万元) |
9741.39 |
211.04 |
2014.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6638.39 |
8140.94 |
1153.04 |
| 投资收益(万元) |
2345.85 |
-981.65 |
26.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2632.35 |
-5330.04 |
564.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11616.59 |
1829.25 |
1743.55 |
| 管理人报酬(万元) |
898.99 |
1153.58 |
234.89 |
| 托管费(万元) |
149.83 |
192.26 |
39.15 |
| 其它费用(万元) |
20.73 |
16.32 |
0.45 |
| 费用合计(万元) |
1702.98 |
2216.24 |
326.84 |
| 利润总额(万元) |
9913.61 |
-386.99 |
1416.71 |
| 净利润(万元) |
9913.61 |
-386.99 |
1416.71 |
