我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2398.09 |
4218.56 |
2247.85 |
216.64 |
| 本期利润(万元) |
-75.98 |
1896.46 |
3698.06 |
873.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
1.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
507.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
399.11 |
236316.42 |
254594.27 |
250908.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3514.65 |
934.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
232846.05 |
259639.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
190514.60 |
212077.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.88 |
23.16 |
| 应付托管费(万元) |
24.63 |
7.72 |
| 资产总计(万元) |
239829.76 |
264943.53 |
| 负债合计(万元) |
3513.34 |
14035.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
236316.42 |
250908.51 |
| 未分配利润(万元) |
3442.70 |
1302.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6234.80 |
273.71 |
| 投资收益(万元) |
-1098.99 |
-12.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2322.10 |
656.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2813.72 |
917.79 |
| 管理人报酬(万元) |
433.72 |
28.41 |
| 托管费(万元) |
144.57 |
9.47 |
| 其它费用(万元) |
14.79 |
0.04 |
| 费用合计(万元) |
917.25 |
44.61 |
| 利润总额(万元) |
1896.46 |
873.18 |
| 净利润(万元) |
1896.46 |
873.18 |
